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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 396.00 | 626 987.00 | 44 409.00 | 671 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 518.00 | 619 073.00 | 65 445.00 | 684 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 883.00 | 1 253 163.00 | 259 719.00 | 1 512 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 689.00 | 36 854.00 | 2 657 835.00 | 2 694 689.00 |
BZ Autres créances | 613 944.00 | | 613 944.00 | 613 944.00 |
CF Disponibilités | 3 187 468.00 | | 3 187 468.00 | 3 187 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 561.00 | 36 854.00 | 6 636 707.00 | 6 673 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 444.00 | 1 290 018.00 | 6 896 426.00 | 8 186 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 019.00 | 1 619 676.00 | | 2 143 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 302.00 | 523 343.00 | | 926 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 528.00 | 2 408 225.00 | | 3 334 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 429 704.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 849.00 | 1 522 974.00 | | 2 122 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 389.00 | 1 124 604.00 | | 1 428 389.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 1 427 580.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 898.00 | 4 504 861.00 | | 3 561 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 426.00 | 6 913 087.00 | | 6 896 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 898.00 | 4 504 861.00 | | 3 561 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
FG Production vendue services | 18 579 405.00 | | 18 579 405.00 | 18 579 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615 455.00 | | 18 615 455.00 | 18 615 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 246 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 710 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 780 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 838.00 | 64 200.00 | | 207 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 838.00 | 64 200.00 | | 207 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 14 228.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 461.00 | 44 690.00 | | 229 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 081.00 | 58 918.00 | | 232 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 242.00 | 5 282.00 | | -24 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 499.00 | 135 926.00 | | 167 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 989.00 | 230 500.00 | | 347 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 454 671.00 | 14 319 216.00 | | 19 454 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 528 369.00 | 13 795 872.00 | | 18 528 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 302.00 | 523 343.00 | | 926 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 583.00 | | 42 685.00 | 1 954 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 385.00 | 1 512 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 385.00 | 1 355 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 614.00 | | 42 685.00 | 1 797 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 828.00 | 41 260.00 | 254 924.00 | 1 466 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 725.00 | 41 260.00 | 254 924.00 | 1 459 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 120.00 | | 302 266.00 | 339 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 120.00 | | 302 266.00 | 339 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 120.00 | | 302 266.00 | 339 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 849.00 | 2 122 849.00 | | 2 122 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 149.00 | 352 149.00 | | 352 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 689.00 | 2 694 689.00 | | 2 694 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
VB T. V. A. | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 559.00 | 337 559.00 | | 337 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 964.00 | 3 385 964.00 | | 3 385 964.00 |
VW T.V.A. | 783 298.00 | 783 298.00 | | 783 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 898.00 | 3 561 898.00 | | 3 561 898.00 |