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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 1 573.00 | 315.00 | 1 257.00 | 1 573.00 |
AP Constructions | 9 545.00 | 5 523.00 | 4 022.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 658.00 | 23 473.00 | 12 184.00 | 35 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 543.00 | 78 324.00 | 12 218.00 | 90 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 975.00 | 112 631.00 | 37 344.00 | 149 975.00 |
BT Marchandises | 512 665.00 | 53 791.00 | 458 873.00 | 512 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 742.00 | 92 784.00 | 197 957.00 | 290 742.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 098.00 | 146 576.00 | 696 521.00 | 843 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 073.00 | 259 207.00 | 733 866.00 | 993 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 300.00 | | | 415 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 275.00 | | | -136 275.00 |
DL TOTAL (I) | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 806.00 | | | 233 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | | | 142 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 842.00 | | | 443 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 866.00 | | | 733 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 476.00 | | 43 191.00 | 155 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 691.00 | 149 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 691.00 | 137 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 885.00 | | 43 126.00 | 142 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | 65.00 | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 242.00 | 9 482.00 | 14 093.00 | 117 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 247.00 | 9 482.00 | 14 093.00 | 112 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 564.00 | 37 328.00 | 148 236.00 | 185 564.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 638.00 | 327 022.00 | 7 616.00 | 334 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 842.00 | 295 606.00 | 148 236.00 | 443 842.00 |