| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 866.00 | 115 112.00 | 11 754.00 | 126 866.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 277.00 | 58 471.00 | 14 806.00 | 73 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 412.00 | 117 635.00 | 62 777.00 | 180 412.00 |
BF Prêts | 5 803 294.00 | | 5 803 294.00 | 5 803 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 562.00 | 837 185.00 | 7 859 377.00 | 8 696 562.00 |
BP En cours de production de services | 13 564 690.00 | | 13 564 690.00 | 13 564 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874 596.00 | 28 872.00 | 9 845 724.00 | 9 874 596.00 |
BZ Autres créances | 73 744 026.00 | | 73 744 026.00 | 73 744 026.00 |
CF Disponibilités | 5 616 089.00 | | 5 616 089.00 | 5 616 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 843 540.00 | 28 872.00 | 102 814 668.00 | 102 843 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 540 102.00 | 866 056.00 | 110 674 046.00 | 111 540 102.00 |
CU Autres participations | 2 512 059.00 | 545 967.00 | 1 966 092.00 | 2 512 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 230.00 | 3 722 230.00 | | 3 722 230.00 |
DH Report à nouveau | -3 586 278.00 | 281 797.00 | | -3 586 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539 847.00 | -283 939.00 | | 4 539 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 798.00 | 4 270 087.00 | | 5 225 798.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 510 676.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 510 676.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 949.00 | 144 051.00 | | 58 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 005 564.00 | 1 500 000.00 | | 36 005 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 378.00 | 2 920 308.00 | | 2 875 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115 537.00 | 1 365 698.00 | | 4 115 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 541.00 | 8 591.00 | | 21 541.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 66 927.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 289 000.00 | 18 479 218.00 | | 62 289 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 370 247.00 | 24 484 793.00 | | 105 370 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 674 046.00 | 29 265 556.00 | | 110 674 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 370 247.00 | 24 428 330.00 | | 105 370 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
FG Production vendue services | 30 656 587.00 | 1 495.00 | 30 658 082.00 | 30 656 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 703 453.00 | 1 495.00 | 30 704 948.00 | 30 703 453.00 |
FM Production stockée | | | 1 868 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 956 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 403 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 327 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 530.00 | 23 332.00 | | 26 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 18.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 886.00 | 893 508.00 | | 369 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 1 488.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 792.00 | 895 014.00 | | 483 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | 60 697.00 | | 3 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 452.00 | 715 801.00 | | 43 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 967.00 | 68 000.00 | | 545 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 242.00 | 844 498.00 | | 593 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 450.00 | 50 516.00 | | -109 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678 098.00 | | | 1 678 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 520 318.00 | 24 034 414.00 | | 34 520 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 980 470.00 | 24 318 354.00 | | 29 980 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539 847.00 | -283 939.00 | | 4 539 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | 4 376.00 | | 3 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 727.00 | | 7 670 652.00 | 1 630 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 801.00 | 8 316 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 817.00 | 8 696 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 016.00 | 253 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 096.00 | | 19 770.00 | 107 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 605.00 | | 26 100.00 | 785 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 026.00 | | 7 624 782.00 | 738 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 648.00 | 173 952.00 | 527 382.00 | 644 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 063.00 | 15 049.00 | | 100 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 585.00 | 158 903.00 | 527 382.00 | 544 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 676.00 | | 432 676.00 | 510 676.00 |
6T Sur comptes clients | 34 964.00 | 10 408.00 | 16 500.00 | 34 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 088.00 | 556 375.00 | 25 624.00 | 44 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 764.00 | 556 375.00 | 458 301.00 | 554 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 408.00 | 339 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 967.00 | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 378.00 | 2 875 378.00 | | 2 875 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 722.00 | 424 722.00 | | 424 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678 098.00 | 1 678 098.00 | | 1 678 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 289 000.00 | 62 289 000.00 | | 62 289 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 5 803 294.00 | | 5 803 294.00 | 5 803 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 9 839 950.00 | 9 839 950.00 | | 9 839 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VB T. V. A. | 423 098.00 | 423 098.00 | | 423 098.00 |
VC Groupe et associés | 73 259 398.00 | 73 259 398.00 | | 73 259 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VI Groupe et associés | 36 005 564.00 | 36 005 564.00 | | 36 005 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 451 942.00 | 83 647 994.00 | 5 803 948.00 | 89 451 942.00 |
VW T.V.A. | 1 541 686.00 | 1 541 686.00 | | 1 541 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 370 247.00 | 105 370 247.00 | | 105 370 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 388.00 | 46 686.00 | | 126 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975 631.00 | 609 849.00 | | 975 631.00 |
ST Autres comptes | 823 441.00 | 539 476.00 | | 823 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 902.00 | 202 636.00 | | 468 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | 3 630.00 | | 5 336.00 |
YT Sous‐traitance | 19 848 935.00 | 18 209 371.00 | | 19 848 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 636.00 | 167 369.00 | | 352 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 932.00 | 32 950.00 | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 174.00 | 62 672.00 | | 96 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 562.00 | 109 358.00 | | 222 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 786 761.00 | 4 428 564.00 | | 14 786 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 486 740.00 | 2 035 210.00 | | 3 486 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 472 477.00 | 19 761 651.00 | | 22 472 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |