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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 679.00 | 314 906.00 | 217 773.00 | 532 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 161 164.00 | 743.00 | 161 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 447.00 | 476 070.00 | 227 377.00 | 703 447.00 |
BT Marchandises | 801 335.00 | 213 512.00 | 587 823.00 | 801 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
BZ Autres créances | 570 409.00 | | 570 409.00 | 570 409.00 |
CF Disponibilités | 250 201.00 | | 250 201.00 | 250 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 998.00 | 213 512.00 | 1 527 486.00 | 1 740 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 445.00 | 689 582.00 | 1 754 862.00 | 2 444 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 497.00 | 619 084.00 | | 824 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 985.00 | 205 413.00 | | -309 985.00 |
DL TOTAL (I) | 525 512.00 | 835 497.00 | | 525 512.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 22 663.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 22 663.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913.00 | 3 099.00 | | 2 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 316.00 | 78 297.00 | | 31 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 568.00 | 466 372.00 | | 549 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 316.00 | 157 965.00 | | 161 316.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 550.00 | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 558.00 | 111 734.00 | | 82 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 350.00 | 819 017.00 | | 829 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 862.00 | 1 677 176.00 | | 1 754 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 643 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 231 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 422.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 003.00 | | | 428 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 003.00 | | | -428 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 316.00 | 78 297.00 | | 31 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 787.00 | 5 346 575.00 | | 5 254 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 773.00 | 5 141 161.00 | | 5 564 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 985.00 | 205 413.00 | | -309 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 983.00 | | 2 855.00 | 813 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 390.00 | 703 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 390.00 | 532 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 311.00 | | 2 758.00 | 643 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 97.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 315.00 | 144 145.00 | 113 390.00 | 445 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 484.00 | 134 812.00 | 113 390.00 | 293 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 831.00 | 9 333.00 | | 151 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 235.00 | 14 277.00 | | 199 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 235.00 | 14 277.00 | | 199 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 235.00 | 14 277.00 | | 199 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 568.00 | 549 568.00 | | 549 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 408.00 | 570 408.00 | | 570 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 303.00 | 686 445.00 | 8 861.00 | 695 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 350.00 | 829 350.00 | | 829 350.00 |