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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 6 618.00 | 4 132.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 30 320.00 | 271.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 916.00 | 1 486 964.00 | 593 952.00 | 2 080 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 087.00 | | 639 087.00 | 639 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 745.00 | 1 541 898.00 | 1 374 847.00 | 2 916 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
CF Disponibilités | 736 933.00 | | 736 933.00 | 736 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 129.00 | | 1 332 129.00 | 1 332 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 873.00 | 1 541 898.00 | 2 706 975.00 | 4 248 873.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 292.00 | | | 1 936 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 238.00 | | | 2 452 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
EA Autres dettes | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 737.00 | | | 254 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 975.00 | | | 2 706 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 737.00 | | | 254 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 491.00 | | -3 491.00 | -3 491.00 |
FG Production vendue services | 410 058.00 | | 410 058.00 | 410 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 567.00 | | 406 567.00 | 406 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 248.00 | | | 617 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 439.00 | | | 407 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 382.00 | 187 362.00 | | 2 729 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 904.00 | 102 598.00 | | 2 026 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 623.00 | 84 764.00 | | 669 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 421.00 | 140 477.00 | | 1 401 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 2 188.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 991.00 | 138 289.00 | | 1 396 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 087.00 | | 639 087.00 | 639 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 674.00 | | | 371 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VP Divers | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 678.00 | 106 591.00 | 684 087.00 | 790 678.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 737.00 | 254 737.00 | | 254 737.00 |