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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 330 673.00 | | 10 330 673.00 | 10 330 673.00 |
BZ Autres créances | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CF Disponibilités | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 534 400.00 | | 10 534 400.00 | 10 534 400.00 |
CU Autres participations | 10 330 673.00 | | 10 330 673.00 | 10 330 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231 624.00 | | | 5 231 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 692 357.00 | | | 692 357.00 |
DH Report à nouveau | 797 280.00 | | | 797 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 760.00 | | | 2 270 760.00 |
DK Provisions réglementées | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 210 099.00 | | | 9 210 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 480.00 | | | 1 210 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 301.00 | | | 1 324 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 400.00 | | | 10 534 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 669.00 | | | -29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 565.00 | | | 2 313 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 760.00 | | | 2 270 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |