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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
AH Fonds commercial | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
AN Terrains | 74 932.00 | 9 478.00 | 65 454.00 | 74 932.00 |
AP Constructions | 583 740.00 | 583 740.00 | | 583 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 461.00 | 161.00 | 1 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 359.00 | 594 679.00 | 134 680.00 | 729 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 416 935.00 | | 416 935.00 | 416 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 935.00 | | 496 935.00 | 496 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 294.00 | 594 679.00 | 631 615.00 | 1 226 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 652.00 | 415 652.00 | | 115 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 73 578.00 | | |
DG Autres réserves | | 825.00 | | |
DH Report à nouveau | 267 706.00 | 193 303.00 | | 267 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 812.00 | 115 559.00 | | -204 812.00 |
DL TOTAL (I) | 220 111.00 | 840 482.00 | | 220 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 643 957.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 10 618.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 203.00 | 139 284.00 | | 104 203.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 504.00 | 1 190 851.00 | | 411 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 615.00 | 2 031 332.00 | | 631 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 504.00 | 1 002 579.00 | | 411 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 690.00 | | | 760 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 729 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 330.00 | 660 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 625.00 | | | 691 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 793.00 | 6 972.00 | 16 085.00 | 603 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 793.00 | 6 972.00 | 16 085.00 | 603 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 504.00 | 411 504.00 | | 411 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 929.00 | 26 807.00 | | 23 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 251.00 | 90 250.00 | | 41 251.00 |
ST Autres comptes | 53 884.00 | 49 460.00 | | 53 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 183.00 | 8 279.00 | | 2 183.00 |
YT Sous‐traitance | | 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 359.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 284.00 | 28 166.00 | | 25 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650.00 | 9 011.00 | | 2 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 479.00 | 3 508.00 | | 5 479.00 |
ZE Dividendes | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 318.00 | 148 182.00 | | 97 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |