| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AN Terrains | 538 632.00 | 95 303.00 | 443 329.00 | 538 632.00 |
AP Constructions | 561 348.00 | 513 166.00 | 48 182.00 | 561 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 436.00 | 1 261 920.00 | 68 516.00 | 1 330 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 417.00 | 1 790 028.00 | 83 389.00 | 1 873 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 116.00 | 3 669 912.00 | 1 101 204.00 | 4 771 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 744.00 | 11 914.00 | 1 170 830.00 | 1 182 744.00 |
BZ Autres créances | 267 210.00 | | 267 210.00 | 267 210.00 |
CF Disponibilités | 851 341.00 | | 851 341.00 | 851 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 848.00 | 11 914.00 | 2 498 933.00 | 2 510 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 964.00 | 3 681 827.00 | 3 600 137.00 | 7 281 964.00 |
CU Autres participations | 457 788.00 | | 457 788.00 | 457 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | | 221 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 563.00 | -385 612.00 | | -174 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 231.00 | -51 004.00 | | 168 231.00 |
DL TOTAL (I) | 466 417.00 | 257 358.00 | | 466 417.00 |
DP Provisions pour risques | 88 459.00 | 40 359.00 | | 88 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 768.00 | 232 568.00 | | 158 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 227.00 | 272 927.00 | | 247 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 370.00 | 77 451.00 | | 66 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 538.00 | 1 354 802.00 | | 1 960 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 927.00 | 658 482.00 | | 555 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 563.00 | | |
EA Autres dettes | 40 245.00 | 81 474.00 | | 40 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 414.00 | 364 537.00 | | 262 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 494.00 | 2 542 310.00 | | 2 886 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 137.00 | 3 072 595.00 | | 3 600 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 728.00 | | 1 536 728.00 | 1 536 728.00 |
FG Production vendue services | 8 999 882.00 | | 8 999 882.00 | 8 999 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 610.00 | | 10 536 610.00 | 10 536 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | 35 000.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 35 000.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | 35 000.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 1 590.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 843.00 | 8 706 818.00 | | 10 915 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 612.00 | 8 757 822.00 | | 10 747 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 231.00 | -51 004.00 | | 168 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 330.00 | | 64 745.00 | 4 795 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 959.00 | 4 771 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 959.00 | 4 303 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 046.00 | | 64 745.00 | 4 328 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 143.00 | 79 516.00 | 88 959.00 | 3 677 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 859.00 | 79 516.00 | 88 959.00 | 3 669 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 927.00 | 57 973.00 | 83 673.00 | 272 927.00 |
6T Sur comptes clients | 14 991.00 | | 3 077.00 | 14 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 203.00 | | 3 077.00 | 17 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 130.00 | 57 973.00 | 86 750.00 | 290 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 053.00 | 46 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 538.00 | 1 960 538.00 | | 1 960 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 414.00 | 262 414.00 | | 262 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 830.00 | 1 170 830.00 | | 1 170 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 246 183.00 | 246 183.00 | | 246 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 520.00 | 1 458 605.00 | 11 914.00 | 1 470 520.00 |
VW T.V.A. | 284 919.00 | 284 919.00 | | 284 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 124.00 | 2 819 124.00 | 1 000.00 | 2 820 124.00 |