| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
AP Constructions | 33 424.00 | 26 655.00 | 6 769.00 | 33 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 604.00 | 109 663.00 | 10 941.00 | 120 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 9 085.00 | 6 895.00 | 15 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 898.00 | 145 403.00 | 306 494.00 | 451 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 356.00 | 145 403.00 | 414 952.00 | 560 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 176 580.00 | 136 237.00 | | 176 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 936.00 | 40 343.00 | | 68 936.00 |
DL TOTAL (I) | 253 216.00 | 184 280.00 | | 253 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 735.00 | 65 962.00 | | 18 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 679.00 | 44 539.00 | | 45 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 131 326.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 736.00 | 276 512.00 | | 161 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 952.00 | 460 792.00 | | 414 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 094.00 | 219 079.00 | | 151 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 807 593.00 | | 807 593.00 | 807 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 593.00 | | 807 593.00 | 807 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 768.00 | 15 586.00 | | 10 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 668.00 | 3 128.00 | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | 1.00 | | 7 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 1.00 | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 553.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 2 595.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 3 148.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | -3 147.00 | | 9 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 10 835.00 | | 20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 099.00 | 749 590.00 | | 847 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 163.00 | 709 247.00 | | 778 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 936.00 | 40 343.00 | | 68 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 586.00 | | 6 822.00 | 447 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 451 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 170 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 786.00 | | 6 822.00 | 165 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 165.00 | 12 515.00 | 2 277.00 | 135 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 165.00 | 12 515.00 | 2 277.00 | 135 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 735.00 | 8 093.00 | 10 642.00 | 18 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 736.00 | 151 094.00 | 10 642.00 | 161 736.00 |