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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 597.00 | 16 769.00 | 4 827.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 744.00 | 32 916.00 | 4 827.00 | 37 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 847.00 | 15 566.00 | 168 281.00 | 183 847.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 535.00 | 15 566.00 | 454 968.00 | 470 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 279.00 | 48 483.00 | 459 796.00 | 508 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DH Report à nouveau | -142 032.00 | -163 297.00 | | -142 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | 21 265.00 | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | -53 254.00 | -101 432.00 | | -53 254.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 372.00 | 2 648.00 | | 3 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 172.00 | 2 648.00 | | 4 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 5 601.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 62 181.00 | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 764.00 | 142 817.00 | | 173 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 11 289.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 298 279.00 | 248 279.00 | | 298 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 878.00 | 479 323.00 | | 508 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 796.00 | 380 539.00 | | 459 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 878.00 | 479 323.00 | | 508 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 140.00 | -913.00 | 802 227.00 | 803 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 140.00 | -913.00 | 802 227.00 | 803 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 091.00 | 752 314.00 | | 807 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 913.00 | 731 049.00 | | 758 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 178.00 | 21 265.00 | | 48 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 14 381.00 | | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 7 973.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 6 408.00 | | 10 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 648.00 | 1 524.00 | | 2 648.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 15 387.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 15 387.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 16 911.00 | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 764.00 | 173 764.00 | | 173 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 280.00 | 298 280.00 | | 298 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 879.00 | 508 879.00 | | 508 879.00 |