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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 638.00 | 7 978.00 | 660.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 888.00 | 13 228.00 | 660.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 835.00 | 13 228.00 | 91 606.00 | 104 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 624.00 | 36 290.00 | | 26 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 845.00 | -9 666.00 | | -5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 26 279.00 | 32 124.00 | | 26 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 34 665.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 1 398.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 4 177.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | 22 555.00 | | 30 757.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 811.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 328.00 | 63 605.00 | | 65 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 606.00 | 95 729.00 | | 91 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 900.00 | 63 605.00 | | 48 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 363.00 | | 525.00 | 13 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | | 525.00 | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 879.00 | 349.00 | | 12 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | 349.00 | | 7 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 961.00 | 11 533.00 | 16 428.00 | 27 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VW T.V.A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 328.00 | 48 900.00 | 16 428.00 | 65 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 542.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | 3 261.00 | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 7 290.00 | 8 814.00 | | 7 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 015.00 | 4 800.00 | | 5 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 612.00 | 11 517.00 | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 605.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 1 147.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 219.00 | 17 406.00 | | 23 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604.00 | 2 945.00 | | 1 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 165.00 | 28 392.00 | | 20 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |