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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 614.00 | 63 180.00 | 24 434.00 | 87 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 454.00 | 74 180.00 | 917 274.00 | 991 454.00 |
BT Marchandises | 109 413.00 | 5 204.00 | 104 209.00 | 109 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CF Disponibilités | 153 693.00 | | 153 693.00 | 153 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 492.00 | 5 204.00 | 476 288.00 | 481 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 946.00 | 79 384.00 | 1 393 563.00 | 1 472 946.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 131.00 | 520 490.00 | | 653 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 222.00 | 132 641.00 | | 141 222.00 |
DL TOTAL (I) | 805 353.00 | 664 131.00 | | 805 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 127.00 | 564 684.00 | | 476 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 1 047.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 160.00 | 91 970.00 | | 70 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 34 435.00 | | 37 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 209.00 | 692 136.00 | | 588 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 563.00 | 1 356 267.00 | | 1 393 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 076.00 | 214 693.00 | | 204 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 454.00 | | | 991 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 673.00 | 6 506.00 | | 67 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 673.00 | 6 506.00 | | 67 673.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 768.00 | 5 204.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | 5 204.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | 5 204.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 204.00 | 6 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 127.00 | 91 994.00 | 384 133.00 | 476 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 337.00 | 85 894.00 | 380 993.00 | 563 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 209.00 | 204 076.00 | 384 133.00 | 588 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | 10 159.00 | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | 10 533.00 | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 48 975.00 | 51 599.00 | | 48 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 126.00 | 9 693.00 | | 10 126.00 |
YT Sous‐traitance | 22 001.00 | 19 262.00 | | 22 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 250.00 | 14 182.00 | | 10 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 591.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 290.00 | 11 750.00 | | 11 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 904.00 | 49 669.00 | | 52 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 233.00 | 39 274.00 | | 42 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 361.00 | 105 269.00 | | 102 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |