| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 553.00 | 231 884.00 | 109 668.00 | 341 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 610.00 | 93 190.00 | 23 419.00 | 116 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 256.00 | 331 325.00 | 189 930.00 | 521 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BN En cours de production de biens | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 272.00 | 10 730.00 | 190 542.00 | 201 272.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 364.00 | 10 730.00 | 551 634.00 | 562 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 620.00 | 342 055.00 | 741 564.00 | 1 083 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
DH Report à nouveau | -38 437.00 | -78 139.00 | | -38 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | 39 701.00 | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 351 203.00 | 324 990.00 | | 351 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 440.00 | 94 852.00 | | 116 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 262.00 | 87 848.00 | | 87 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 954.00 | 155 653.00 | | 83 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 648.00 | 84 250.00 | | 90 648.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 1 251.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 360.00 | 423 856.00 | | 390 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 564.00 | 748 846.00 | | 741 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 158 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 713.00 | |
FM Production stockée | | | 99 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 664.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 999.00 | 1 484 217.00 | | 1 264 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 786.00 | 1 444 515.00 | | 1 238 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 213.00 | 39 702.00 | | 26 213.00 |