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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 989.00 | 17 793.00 | 19 196.00 | 36 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166 532.00 | | 1 166 532.00 | 1 166 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 369.00 | 65 201.00 | 25 167.00 | 90 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 496.00 | 351 840.00 | 1 351 656.00 | 1 703 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BZ Autres créances | 1 526 494.00 | | 1 526 494.00 | 1 526 494.00 |
CF Disponibilités | 4 024 423.00 | | 4 024 423.00 | 4 024 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 259.00 | | 5 690 259.00 | 5 690 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 548.00 | 351 840.00 | 7 047 709.00 | 7 399 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 298.00 | 193 267.00 | 43 031.00 | 236 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 685.00 | 1 477 685.00 | | 1 477 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
DH Report à nouveau | 992 944.00 | 1 058 450.00 | | 992 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 791.00 | -65 506.00 | | 211 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 116 075.00 | | | 1 116 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 045.00 | 2 553 179.00 | | 3 881 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 158.00 | 3 012 075.00 | | 2 829 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 909.00 | 60 202.00 | | 32 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 75 794.00 | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 578.00 | 180 409.00 | | 176 578.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 21.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 200.00 | 59 375.00 | | 51 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 664.00 | 3 387 876.00 | | 3 166 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 709.00 | 5 941 055.00 | | 7 047 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 186.00 | 644 815.00 | | 674 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 188.00 | | 529 710.00 | 1 247 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 877.00 | | | 311 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 97 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 403.00 | 1 703 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 402.00 | 1 203 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 042.00 | | 478 881.00 | 798 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | | 19 571.00 | 70 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 472.00 | | 31 258.00 | 66 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 875.00 | 78 965.00 | | 272 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 613.00 | 58 232.00 | | 210 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 5 621.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | 15 112.00 | | 50 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
UX Autres créances clients | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 757.00 | 335 279.00 | 2 442 478.00 | 2 827 757.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 614.00 | 445 614.00 | | 445 614.00 |
VP Divers | 912 448.00 | 912 448.00 | | 912 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 566.00 | 1 665 836.00 | 97 730.00 | 1 763 566.00 |
VW T.V.A. | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 664.00 | 674 186.00 | 2 442 478.00 | 3 166 664.00 |