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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 2 349.00 | 1 339.00 | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 1 348.00 | 1 620.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 151.00 | 77 618.00 | 268 533.00 | 346 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 791.00 | 81 315.00 | 413 476.00 | 494 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 496 085.00 | | 496 085.00 | 496 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 897.00 | | 635 897.00 | 635 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 688.00 | 81 315.00 | 1 049 373.00 | 1 130 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 315 155.00 | 173 698.00 | | 315 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | 141 458.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 320 676.00 | 317 355.00 | | 320 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 578.00 | 493 386.00 | | 629 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 32 983.00 | | 75 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 63 499.00 | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 85.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 697.00 | 590 101.00 | | 728 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 373.00 | 907 457.00 | | 1 049 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 326.00 | 313 693.00 | | 290 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 351.00 | | 120 440.00 | 374 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 128.00 | | 1 150.00 | 98 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 157.00 | | 134 961.00 | 214 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 067.00 | | -15 672.00 | 62 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 49 420.00 | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 249.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 48 171.00 | | 30 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 047.00 | 115 676.00 | 392 260.00 | 554 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 222.00 | | | 289 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 997.00 | 215 626.00 | 392 260.00 | 653 997.00 |