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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 646.00 | 83.00 | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 42 188.00 | 6 980.00 | 35 208.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 61 607.00 | 8 807.00 | 70 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
AX Avances et acomptes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 211.00 | 79 233.00 | 613 978.00 | 693 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CF Disponibilités | 4 115 576.00 | | 4 115 576.00 | 4 115 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 822.00 | | 4 138 822.00 | 4 138 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 033.00 | 79 233.00 | 4 752 800.00 | 4 832 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 541.00 | 7 213.00 | | 9 541.00 |
DG Autres réserves | 181 311.00 | 137 078.00 | | 181 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 740.00 | 46 562.00 | | 39 740.00 |
DL TOTAL (I) | 853 093.00 | 813 353.00 | | 853 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 8 082.00 | | 20 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 362.00 | 91 577.00 | | 143 362.00 |
EA Autres dettes | 3 735 810.00 | 2 583 326.00 | | 3 735 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 899 707.00 | 2 710 929.00 | | 3 899 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 800.00 | 3 539 281.00 | | 4 752 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 928.00 | | | 2 710 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 982.00 | | 18 230.00 | 674 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 729.00 | | | 577 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 240.00 | | 18 230.00 | 97 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 000.00 | 17 234.00 | 79 233.00 | 62 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 146.00 | 10 646.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 15 088.00 | 68 588.00 | 53 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735 810.00 | 3 735 810.00 | | 3 735 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 707.00 | 3 899 707.00 | | 3 899 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 958.00 | | | 181 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
ZE Dividendes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |