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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 042.00 | 20 752.00 | 5 290.00 | 26 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 566.00 | 20 752.00 | 16 814.00 | 37 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
072 Créances – Autres | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
084 Disponibilités | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
110 Total général Actif | 131 197.00 | 20 752.00 | 110 445.00 | 131 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 009.00 | | | 310 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 107.00 | | | 315 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | | | -324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
242 Autres charges externes. | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
252 Charges sociales | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 827.00 | | | 328 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 447.00 | 2.00 | | -14 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 947.00 | | | 27 947.00 |