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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 591 649.00 | | 1 591 649.00 | 1 591 649.00 |
AP Constructions | 119 121.00 | 88 690.00 | 30 431.00 | 119 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 147.00 | 221 481.00 | 91 666.00 | 313 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 382.00 | 47 882.00 | 16 500.00 | 64 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 300.00 | 358 053.00 | 1 730 247.00 | 2 088 300.00 |
BZ Autres créances | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CF Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 573.00 | 358 053.00 | 1 790 520.00 | 2 148 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 411.00 | | | 842 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 578.00 | | | 810 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 030.00 | | | 1 664 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 520.00 | | | 1 790 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 138.00 | | | 1 100 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 578.00 | | | 810 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 160.00 | | 15 140.00 | 2 073 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 649.00 | | | 1 591 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 511.00 | | 15 140.00 | 481 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 321.00 | 68 732.00 | | 289 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 321.00 | 68 732.00 | | 289 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 411.00 | 278 520.00 | 563 891.00 | 842 411.00 |
VI Groupe et associés | 810 578.00 | 810 578.00 | | 810 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 030.00 | 1 100 138.00 | 563 891.00 | 1 664 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |