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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 155.00 | 30 360.00 | 40 796.00 | 71 155.00 |
BF Prêts | 239 532.00 | | 239 532.00 | 239 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 121.00 | 190 582.00 | 5 683 539.00 | 5 874 121.00 |
BZ Autres créances | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 828.00 | 13 166.00 | 1 392 662.00 | 1 405 828.00 |
CF Disponibilités | 846 693.00 | | 846 693.00 | 846 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 990.00 | 13 166.00 | 2 324 824.00 | 2 337 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 112.00 | 203 748.00 | 8 008 363.00 | 8 212 112.00 |
CU Autres participations | 5 563 434.00 | 160 222.00 | 5 403 212.00 | 5 563 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 002.00 | 7 000 002.00 | | 7 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
DH Report à nouveau | -22 723.00 | -25 706.00 | | -22 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 2 983.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126 535.00 | 7 108 852.00 | | 7 126 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 859.00 | 5 861.00 | | 5 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 225.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 989.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | 20.00 | | 41 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 625.00 | 449 125.00 | | 330 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 828.00 | 956 220.00 | | 881 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 363.00 | 8 065 071.00 | | 8 008 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 702.00 | 229 439.00 | | 272 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 018.00 | 226 456.00 | | 255 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | 2 983.00 | | 17 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 890.00 | | 313 585.00 | 5 588 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 723.00 | 50 077.00 | 5 802 966.00 | -21 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 723.00 | 50 077.00 | 5 874 121.00 | -21 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517 735.00 | | 313 585.00 | 5 517 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 261.00 | 2 906.00 | | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 859.00 | 113 281.00 | 1 751.00 | 61 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 859.00 | 113 281.00 | 1 751.00 | 61 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 281.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |
UP Prêts | 239 532.00 | | | 239 532.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 859.00 | | 500 000.00 | 505 859.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 001.00 | 85 469.00 | 239 532.00 | 325 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 687.00 | 381 828.00 | 500 000.00 | 887 687.00 |