| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 050.00 | 17 126.00 | 60 924.00 | 78 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 430.00 | 17 126.00 | 64 304.00 | 81 430.00 |
060 Stock marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
084 Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
110 Total général Actif | 114 627.00 | 17 126.00 | 97 501.00 | 114 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
230 Autres produits | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -866.00 | | | -866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
252 Charges sociales | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 186.00 | | | -43 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 386.00 | | | -44 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 752.00 | | | 12 752.00 |