| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 487.00 | | 273 487.00 | 273 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 467.00 | | 1 424 467.00 | 1 424 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 855.00 | | 458 855.00 | 458 855.00 |
BZ Autres créances | 305 885.00 | | 305 885.00 | 305 885.00 |
CF Disponibilités | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 738.00 | | 862 738.00 | 862 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 205.00 | | 2 287 205.00 | 2 287 205.00 |
CU Autres participations | 1 150 680.00 | | 1 150 680.00 | 1 150 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
DG Autres réserves | 259 450.00 | | | 259 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 408.00 | | | 429 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 300.00 | | | 1 718 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 905.00 | | | 568 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 205.00 | | | 2 287 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 031.00 | | | 423 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 334.00 | | 295 334.00 | 295 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 334.00 | | 295 334.00 | 295 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 493.00 | | | 617 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 085.00 | | | 188 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 408.00 | | | 429 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 467.00 | | | 1 424 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 487.00 | | | 273 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 980.00 | | | 1 150 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 855.00 | 458 855.00 | | 458 855.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 299 950.00 | 299 950.00 | | 299 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 868.00 | 71 994.00 | 145 874.00 | 217 868.00 |
VI Groupe et associés | 299 950.00 | 299 950.00 | | 299 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 778.00 | 775 778.00 | | 775 778.00 |
VW T.V.A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 905.00 | 423 031.00 | 145 874.00 | 568 905.00 |