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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 2 328.00 | 9 149.00 | 11 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 618.00 | 2 328.00 | 33 290.00 | 35 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 354.00 | 2 328.00 | 81 025.00 | 83 354.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 113.00 | | | -39 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
DL TOTAL (I) | -55 313.00 | | | -55 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 687.00 | | 2 931.00 | 32 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | | 2 931.00 | 8 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 1 577.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 1 577.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 396.00 | 3 804.00 | 3 592.00 | 7 396.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ST Autres comptes | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
YT Sous‐traitance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |