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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 965.00 | 1 009.00 | 10 956.00 | 11 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 485.00 | 5 631.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 404.00 | 1 494.00 | 41 910.00 | 43 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
BZ Autres créances | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CF Disponibilités | 372 289.00 | | 372 289.00 | 372 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 670.00 | | 612 670.00 | 612 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 074.00 | 1 494.00 | 654 580.00 | 656 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 130.00 | | | 218 130.00 |
DL TOTAL (I) | 558 130.00 | | | 558 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 580.00 | | | 654 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 43 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 18 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 541.00 | 47.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 723.00 | 235 723.00 | | 235 723.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |