| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 908.00 | 88 542.00 | 6 365.00 | 94 908.00 |
AN Terrains | 350 684.00 | | 350 684.00 | 350 684.00 |
AP Constructions | 2 426 563.00 | 1 797 384.00 | 629 179.00 | 2 426 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 831.00 | 4 765 223.00 | 1 337 609.00 | 6 102 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 933.00 | 355 638.00 | 99 294.00 | 454 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 845 208.00 | | 1 845 208.00 | 1 845 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568 394.00 | 7 133 630.00 | 4 434 764.00 | 11 568 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512 191.00 | | 7 512 191.00 | 7 512 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 621.00 | | 971 621.00 | 971 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 817.00 | 59 519.00 | 1 241 298.00 | 1 300 817.00 |
BZ Autres créances | 317 768.00 | | 317 768.00 | 317 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 311 394.00 | | 4 311 394.00 | 4 311 394.00 |
CF Disponibilités | 6 777 002.00 | | 6 777 002.00 | 6 777 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 367 089.00 | 59 519.00 | 21 307 570.00 | 21 367 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 935 484.00 | 7 193 149.00 | 25 742 334.00 | 32 935 484.00 |
CU Autres participations | 151 700.00 | 126 843.00 | 24 857.00 | 151 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 930 971.00 | 5 930 971.00 | | 5 930 971.00 |
DH Report à nouveau | 16 339 043.00 | 14 516 487.00 | | 16 339 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 089.00 | 1 902 555.00 | | 375 089.00 |
DK Provisions réglementées | 410 474.00 | 428 163.00 | | 410 474.00 |
DL TOTAL (I) | 24 155 577.00 | 23 878 177.00 | | 24 155 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 302.00 | 1 705 479.00 | | 890 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 621.00 | 493 944.00 | | 546 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 127.00 | 34 689.00 | | 60 127.00 |
EA Autres dettes | 89 707.00 | 295 998.00 | | 89 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 757.00 | 2 530 110.00 | | 1 586 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 742 334.00 | 26 408 287.00 | | 25 742 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 757.00 | | | 1 586 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 212 103.00 | 6 711 285.00 | 10 923 388.00 | 4 212 103.00 |
FG Production vendue services | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 788.00 | 6 711 285.00 | 11 108 073.00 | 4 396 788.00 |
FM Production stockée | | | -100 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 078 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 097.00 | 23 375.00 | | 22 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 005.00 | 68 768.00 | | 83 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 505.00 | 68 768.00 | | 90 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 316.00 | 82 108.00 | | 65 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 843.00 | 82 108.00 | | 89 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -13 341.00 | | 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 027.00 | 100 956.00 | | 20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 741.00 | 867 594.00 | | 177 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 099.00 | 17 873 333.00 | | 11 164 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789 009.00 | 15 970 778.00 | | 10 789 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 089.00 | 1 902 555.00 | | 375 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 622.00 | | 527 127.00 | 11 261 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 997 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 005.00 | 176 350.00 | 11 568 394.00 | 44 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 382.00 | 97 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 71 968.00 | 9 473 138.00 | 44 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 509.00 | | 3 220.00 | 98 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 106 297.00 | | 482 814.00 | 9 106 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 816.00 | | 41 093.00 | 2 056 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 407.00 | 388 205.00 | 51 825.00 | 6 670 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 024.00 | 1 901.00 | 4 382.00 | 91 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579 383.00 | 386 304.00 | 47 442.00 | 6 579 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 163.00 | 65 316.00 | 83 005.00 | 428 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 684.00 | 53 873.00 | 38.00 | 5 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 684.00 | 180 716.00 | 38.00 | 5 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 846.00 | 246 032.00 | 83 043.00 | 433 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 873.00 | 38.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 316.00 | 83 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 302.00 | 890 302.00 | | 890 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 845 208.00 | | | 1 845 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 576.00 | | | 1 291 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VB T. V. A. | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
VP Divers | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 748.00 | 1 794 881.00 | 1 845 867.00 | 3 640 748.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 757.00 | 1 586 757.00 | | 1 586 757.00 |