| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 521.00 | 1 016 347.00 | 312 174.00 | 1 328 521.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 093.00 | | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987 382.00 | 5 247 049.00 | 3 740 332.00 | 8 987 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 269.00 | 1 945 301.00 | 2 212 968.00 | 4 158 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 898 544.00 | | 898 544.00 | 898 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 229 979.00 | 8 258 697.00 | 20 971 282.00 | 29 229 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677 223.00 | | 1 677 223.00 | 1 677 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 161.00 | 139 696.00 | 4 905 465.00 | 5 045 161.00 |
BZ Autres créances | 4 241 384.00 | 51 088.00 | 4 190 296.00 | 4 241 384.00 |
CF Disponibilités | 1 002 453.00 | | 1 002 453.00 | 1 002 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 152.00 | | 1 094 152.00 | 1 094 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 060 373.00 | 190 784.00 | 12 869 589.00 | 13 060 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 290 352.00 | 8 449 481.00 | 33 840 871.00 | 42 290 352.00 |
CU Autres participations | 11 120 585.00 | | 11 120 585.00 | 11 120 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -1 500 389.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 766.00 | 5 711 931.00 | | 2 829 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 783.00 | 256 404.00 | | 422 783.00 |
DK Provisions réglementées | 898 101.00 | 898 101.00 | | 898 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 601.00 | 5 668 988.00 | | 4 453 601.00 |
DP Provisions pour risques | 130 391.00 | 1 817 232.00 | | 130 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 108.00 | 178 198.00 | | 266 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 499.00 | 1 995 430.00 | | 396 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 272.00 | 2 059 218.00 | | 900 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 527.00 | 760 724.00 | | 1 299 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 900.00 | 2 135 723.00 | | 1 287 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332 007.00 | 3 692 617.00 | | 5 332 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 939.00 | 4 272 351.00 | | 4 189 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 423.00 | 352 210.00 | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | 15 908 243.00 | 4 203 686.00 | | 15 908 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460.00 | 48 861.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 990 771.00 | 17 525 391.00 | | 28 990 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 840 871.00 | 25 189 809.00 | | 33 840 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 50 110 861.00 | | 50 110 861.00 | 50 110 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 111 679.00 | | 50 111 679.00 | 50 111 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 812 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 892 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 589 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 472 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 118.00 | |
GE Autres charges | | | 651 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 118 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 604 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 909.00 | 43 264.00 | | 27 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260 751.00 | 1 006 932.00 | | 1 260 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 603.00 | 1 089 139.00 | | 1 327 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758 626.00 | 1 799 654.00 | | 1 758 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 381 938.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 216.00 | 2 181 592.00 | | 1 944 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 613.00 | -1 092 453.00 | | -616 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 732.00 | 60 946.00 | | 160 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 999.00 | 270.00 | | 177 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 835 572.00 | 53 629 463.00 | | 55 835 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 005 806.00 | 47 917 531.00 | | 53 005 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 766.00 | 5 711 931.00 | | 2 829 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 813 467.00 | | 4 930 289.00 | 38 813 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 288 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 513 777.00 | 29 229 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -55 222.00 | 126 414.00 | 3 786 720.00 | -55 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | 14 386 363.00 | 13 154 268.00 | 55 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 139.00 | | 184 773.00 | 3 673 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 917 003.00 | | 4 678 850.00 | 22 917 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223 325.00 | | 66 666.00 | 12 223 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846 516.00 | 807 932.00 | 14 445 751.00 | 21 846 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 625.00 | 102 136.00 | 126 414.00 | 1 040 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 805 891.00 | 705 796.00 | 14 319 337.00 | 20 805 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 898 101.00 | | | 898 101.00 |
6T Sur comptes clients | 198 368.00 | 139 696.00 | 198 368.00 | 198 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 653.00 | 51 088.00 | 112 653.00 | 112 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 021.00 | 190 784.00 | 311 021.00 | 311 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 122.00 | 190 784.00 | 311 021.00 | 1 209 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299 527.00 | 155 390.00 | 344 137.00 | 1 299 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332 007.00 | 5 332 007.00 | | 5 332 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 768.00 | 1 842 768.00 | | 1 842 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 657.00 | 1 620 657.00 | | 1 620 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 465.00 | 1 392 465.00 | | 1 392 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UP Prêts | 898 544.00 | | 898 544.00 | 898 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 161.00 | 5 045 161.00 | | 5 045 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 085.00 | 1 626 085.00 | | 1 626 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 586.00 | 889 586.00 | | 889 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 466 183.00 | 11 466 183.00 | | 11 466 183.00 |
VP Divers | 422 783.00 | 422 783.00 | | 422 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 352.00 | 665 352.00 | | 665 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 210.00 | 2 083 210.00 | | 2 083 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 152.00 | 1 094 152.00 | | 1 094 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499 103.00 | 11 499 103.00 | | 11 499 103.00 |
VW T.V.A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 653 276.00 | 24 653 276.00 | | 24 653 276.00 |