| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 982.00 | 677 887.00 | 73 095.00 | 750 982.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | | 726 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
AP Constructions | 98 176.00 | 94 469.00 | 3 707.00 | 98 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 607.00 | 2 360 399.00 | 353 208.00 | 2 713 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 650.00 | 1 809 534.00 | 620 115.00 | 2 429 650.00 |
AX Avances et acomptes | 410 142.00 | | 410 142.00 | 410 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 837.00 | 5 668 923.00 | 1 496 914.00 | 7 165 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363 634.00 | 671 507.00 | 4 692 127.00 | 5 363 634.00 |
BN En cours de production de biens | 580 460.00 | | 580 460.00 | 580 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 333.00 | 142 058.00 | 908 275.00 | 1 050 333.00 |
BT Marchandises | 1 319 898.00 | 283 645.00 | 1 036 253.00 | 1 319 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 824.00 | | 150 824.00 | 150 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809 470.00 | | 7 809 470.00 | 7 809 470.00 |
BZ Autres créances | 1 670 426.00 | | 1 670 428.00 | 1 670 426.00 |
CF Disponibilités | 6 436 312.00 | | 6 436 312.00 | 6 436 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 527 712.00 | 1 097 210.00 | 23 430 502.00 | 24 527 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 693 550.00 | 6 766 133.00 | 24 927 416.00 | 31 693 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | 5 180 800.00 | | 5 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | 518 080.00 | | 518 080.00 |
DG Autres réserves | 6 631 245.00 | 4 707 608.00 | | 6 631 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879 891.00 | 4 923 637.00 | | 4 879 891.00 |
DK Provisions réglementées | 961 912.00 | 860 143.00 | | 961 912.00 |
DL TOTAL (I) | 18 171 928.00 | 16 190 268.00 | | 18 171 928.00 |
DN Avances conditionnées | | 75 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 993 155.00 | 1 065 933.00 | | 993 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 535.00 | 607 117.00 | | 535 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 690.00 | 1 673 050.00 | | 1 528 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | 3 007.00 | | 2 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 200.00 | 552 500.00 | | 423 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 626.00 | 30 714.00 | | 17 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 731.00 | 1 983 782.00 | | 2 300 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 026.00 | 1 980 072.00 | | 1 729 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 460.00 | 629 361.00 | | 753 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 798.00 | 5 179 437.00 | | 5 226 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 927 416.00 | 23 117 755.00 | | 24 927 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 200.00 | | | 423 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 967.00 | 1 552 291.00 | 2 550 258.00 | 997 967.00 |
FD Production vendue biens | 12 232 841.00 | 17 044 594.00 | 29 277 435.00 | 12 232 841.00 |
FG Production vendue services | 64 085.00 | 516 307.00 | 580 392.00 | 64 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 294 893.00 | 19 113 192.00 | 32 408 086.00 | 13 294 893.00 |
FM Production stockée | | | -496 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 765 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 453 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 307.00 | |
GE Autres charges | | | 120 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 948 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | 252.00 | | 3 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 769.00 | 120 796.00 | | 101 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 096.00 | 121 048.00 | | 105 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 096.00 | -121 048.00 | | -105 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 090.00 | 552 518.00 | | 493 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 329.00 | 755 462.00 | | 347 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 848.00 | 36 373 340.00 | | 32 773 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 893 957.00 | 31 449 703.00 | | 27 893 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879 891.00 | 4 923 637.00 | | 4 879 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 704.00 | | 507 556.00 | 6 723 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 422.00 | 7 165 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 362.00 | 5 651 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 021.00 | | 58 955.00 | 1 454 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 336.00 | | 448 601.00 | 5 267 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 248.00 | 413 852.00 | 49 177.00 | 5 304 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 065.00 | 16 456.00 | | 1 388 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 184.00 | 397 396.00 | 49 177.00 | 3 916 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 860 143.00 | 101 769.00 | | 860 143.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 673 050.00 | 278 307.00 | 422 667.00 | 1 673 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 050.00 | 278 307.00 | 422 667.00 | 1 673 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 179 124.00 | 48 139.00 | 130 053.00 | 1 179 124.00 |
6T Sur comptes clients | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 089.00 | 48 139.00 | 183 018.00 | 1 232 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765 282.00 | 428 215.00 | 605 685.00 | 3 765 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 200.00 | 130 000.00 | 293 200.00 | 423 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 731.00 | 2 300 731.00 | | 2 300 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 211.00 | 965 211.00 | | 965 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 323.00 | 617 323.00 | | 617 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 460.00 | 753 460.00 | | 753 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 7 809 470.00 | 7 809 470.00 | | 7 809 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 238 328.00 | 238 328.00 | | 238 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414 355.00 | 1 414 355.00 | | 1 414 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 537.00 | 9 626 251.00 | 1 286.00 | 9 627 537.00 |
VW T.V.A. | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 172.00 | 4 915 972.00 | 293 200.00 | 5 209 172.00 |