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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 115.00 | 727 912.00 | 29 203.00 | 757 115.00 |
AP Constructions | 2 203 954.00 | 773 119.00 | 1 430 834.00 | 2 203 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 915.00 | 621 466.00 | 185 449.00 | 806 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 791.00 | 619 084.00 | 355 707.00 | 974 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
BF Prêts | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 751.00 | 2 741 581.00 | 4 882 170.00 | 7 623 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 708.00 | 290 981.00 | 1 950 727.00 | 2 241 708.00 |
BZ Autres créances | 1 386 815.00 | | 1 386 815.00 | 1 386 815.00 |
CF Disponibilités | 2 835 332.00 | | 2 835 332.00 | 2 835 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 869.00 | 290 981.00 | 6 340 888.00 | 6 631 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 620.00 | 3 032 563.00 | 11 223 058.00 | 14 255 620.00 |
CU Autres participations | 2 438 634.00 | | 2 438 634.00 | 2 438 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 914.00 | 6 227.00 | | 10 914.00 |
DG Autres réserves | 3 670 638.00 | 3 612 016.00 | | 3 670 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 371.00 | 1 863 310.00 | | 2 404 371.00 |
DK Provisions réglementées | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 787.00 | 6 175 416.00 | | 6 779 787.00 |
DP Provisions pour risques | 394 701.00 | 394 701.00 | | 394 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 701.00 | 394 701.00 | | 394 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 239.00 | 447 955.00 | | 356 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 362.00 | 237 463.00 | | 484 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 736.00 | 282 632.00 | | 577 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 437.00 | 1 183 448.00 | | 1 483 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952.00 | 4 982.00 | | 3 952.00 |
EA Autres dettes | 163 746.00 | 67 835.00 | | 163 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 097.00 | 1 134 325.00 | | 979 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 570.00 | 3 358 640.00 | | 4 048 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 223 058.00 | 9 928 757.00 | | 11 223 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 359.00 | 3 065 678.00 | | 3 910 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | 1 319.00 | | 1 999.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 233 811.00 | | 13 233 811.00 | 13 233 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 811.00 | | 13 233 811.00 | 13 233 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | 5 262.00 | | 8 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 490.00 | 42 482.00 | | 6 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 152.00 | 122 122.00 | | 112 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 152.00 | 132 906.00 | | 112 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 42 508.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 14 090.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 56 599.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 131.00 | 76 307.00 | | 109 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 692.00 | 289 124.00 | | 390 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 495.00 | 1 058 027.00 | | 1 025 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 174.00 | 13 083 934.00 | | 13 698 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293 803.00 | 11 220 624.00 | | 11 293 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 371.00 | 1 863 310.00 | | 2 404 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 504.00 | 140 367.00 | | 95 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 310 318.00 | 310 309.00 | | 310 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 127.00 | | 358 473.00 | 7 334 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 621.00 | 2 880 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 849.00 | 7 623 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 481.00 | 757 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 3 985 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 641.00 | | 19 955.00 | 773 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 570.00 | | 315 837.00 | 3 676 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 916.00 | | 22 681.00 | 2 883 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 511.00 | 320 076.00 | 42 006.00 | 2 463 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 229.00 | 34 164.00 | 36 481.00 | 730 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 282.00 | 285 912.00 | 5 525.00 | 1 733 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 701.00 | | | 394 701.00 |
6T Sur comptes clients | 262 450.00 | 71 920.00 | 43 389.00 | 262 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 450.00 | 71 920.00 | 43 389.00 | 262 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 493.00 | 71 920.00 | 43 389.00 | 739 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 920.00 | 43 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 736.00 | 577 736.00 | | 577 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 853.00 | 503 853.00 | | 503 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 099.00 | 397 099.00 | | 397 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 097.00 | 979 097.00 | | 979 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 730.00 | 207 730.00 | | 207 730.00 |
UP Prêts | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 118.00 | 1 915 118.00 | | 1 915 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 590.00 | 326 590.00 | | 326 590.00 |
VB T. V. A. | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VC Groupe et associés | 693 699.00 | 693 699.00 | | 693 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 241.00 | 216 030.00 | 138 210.00 | 354 241.00 |
VI Groupe et associés | 483 337.00 | 483 337.00 | | 483 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 453.00 | 553 453.00 | | 553 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 535.00 | 4 150 278.00 | 56 258.00 | 4 206 535.00 |
VW T.V.A. | 477 054.00 | 477 054.00 | | 477 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 570.00 | 3 910 359.00 | 138 210.00 | 4 048 570.00 |