| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 621.00 | 146 373.00 | 42 248.00 | 188 621.00 |
AH Fonds commercial | 8 884 160.00 | | 8 884 160.00 | 8 884 160.00 |
AP Constructions | 8 222.00 | 7 690.00 | 531.00 | 8 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 9 887.00 | 1 042.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 175.00 | 604 895.00 | 233 280.00 | 838 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 687 839.00 | 782 175.00 | 9 905 663.00 | 10 687 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 594.00 | 35 725.00 | 902 868.00 | 938 594.00 |
BZ Autres créances | 14 246 685.00 | | 14 246 685.00 | 14 246 685.00 |
CF Disponibilités | 5 823 651.00 | | 5 823 651.00 | 5 823 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 129 795.00 | 35 725.00 | 21 094 069.00 | 21 129 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 817 634.00 | 817 901.00 | 30 999 733.00 | 31 817 634.00 |
CU Autres participations | 714 252.00 | | 714 252.00 | 714 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 416.00 | 3 118 416.00 | | 3 118 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 861.00 | 450 861.00 | | 450 861.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 175 495.00 | 169 871.00 | | 175 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 718.00 | 1 743 650.00 | | 1 800 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 118.00 | 112 466.00 | | 181 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 609.00 | 5 595 266.00 | | 5 726 609.00 |
DP Provisions pour risques | 312 030.00 | 264 613.00 | | 312 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 224.00 | 224 403.00 | | 203 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 254.00 | 489 017.00 | | 515 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 558.00 | 3 996 082.00 | | 3 480 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 326.00 | 5.00 | | 64 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 663.00 | 444 181.00 | | 681 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 146.00 | 1 081 849.00 | | 1 054 146.00 |
EA Autres dettes | 19 477 129.00 | 21 221 632.00 | | 19 477 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 757 868.00 | 26 743 745.00 | | 24 757 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 999 733.00 | 32 828 029.00 | | 30 999 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 969 637.00 | | 7 969 637.00 | 7 969 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 637.00 | | 7 969 637.00 | 7 969 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 254.00 | |
GE Autres charges | | | 43 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 81.00 | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 117.00 | 1 705.00 | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 2 009.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 326.00 | 60 773.00 | | 64 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 472.00 | 8 740 291.00 | | 8 987 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 353.00 | 8 627 824.00 | | 8 806 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 118.00 | 112 466.00 | | 181 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 764 287.00 | | 203 101.00 | 9 764 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 21 867.00 | 9 943 437.00 | 2 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 867.00 | 857 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935 140.00 | | 137 641.00 | 8 935 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 818.00 | | 63 377.00 | 815 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 768.00 | 86 156.00 | 17 749.00 | 713 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 296.00 | 22 076.00 | | 124 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 143.00 | 64 080.00 | 17 749.00 | 576 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 017.00 | 515 254.00 | 489 017.00 | 489 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 017.00 | 515 254.00 | 489 017.00 | 489 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 663.00 | 681 663.00 | | 681 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 356.00 | 396 356.00 | | 396 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 035.00 | 417 035.00 | | 417 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477 129.00 | 19 477 129.00 | | 19 477 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
UX Autres créances clients | 938 594.00 | 938 594.00 | | 938 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 925.00 | 655 861.00 | 2 532 378.00 | 3 464 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 019.00 | | | 516 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052 031.00 | 14 046 679.00 | 5 352.00 | 14 052 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334 464.00 | 15 298 976.00 | 35 488.00 | 15 334 464.00 |
VW T.V.A. | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 757 868.00 | 21 948 804.00 | 2 532 378.00 | 24 757 868.00 |