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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 156 561.00 | 105 809.00 | 50 752.00 | 156 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 335.00 | 58 312.00 | 14 023.00 | 72 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 909.00 | 202 254.00 | 86 655.00 | 288 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 709.00 | 370 670.00 | 206 039.00 | 576 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
BN En cours de production de biens | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 364.00 | 719.00 | 890 645.00 | 891 364.00 |
BZ Autres créances | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CF Disponibilités | 181 835.00 | | 181 835.00 | 181 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 139.00 | 719.00 | 1 336 421.00 | 1 337 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 849.00 | 371 389.00 | 1 542 460.00 | 1 913 849.00 |
CU Autres participations | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 257 618.00 | 304 812.00 | | 257 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 898.00 | 52 805.00 | | 56 898.00 |
DL TOTAL (I) | 325 077.00 | 368 178.00 | | 325 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 467.00 | 468 443.00 | | 384 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 915.00 | 63 930.00 | | 58 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 738.00 | 144 630.00 | | 369 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 558.00 | 311 916.00 | | 383 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 705.00 | 21 744.00 | | 20 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 383.00 | 1 013 664.00 | | 1 217 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 460.00 | 1 381 842.00 | | 1 542 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 654.00 | | 2 359 654.00 | 2 359 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 654.00 | | 2 359 654.00 | 2 359 654.00 |
FM Production stockée | | | 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 23 148.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 23 846.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 23 148.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 698.00 | | 4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 12 763.00 | | 15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 803.00 | 2 050 681.00 | | 2 385 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 905.00 | 1 997 875.00 | | 2 328 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 898.00 | 52 805.00 | | 56 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 230.00 | 52 654.00 | 37 215.00 | 355 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 935.00 | 52 654.00 | 37 215.00 | 350 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 738.00 | 369 738.00 | | 369 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 558.00 | 383 558.00 | | 383 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 467.00 | 116 121.00 | 261 119.00 | 384 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 189.00 | 1 014 189.00 | | 1 014 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 342.00 | 1 014 189.00 | 152.00 | 1 014 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 583.00 | 948 238.00 | 261 119.00 | 1 216 583.00 |