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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 306.00 | 1 569 615.00 | 140 691.00 | 1 710 306.00 |
AH Fonds commercial | 14 690 227.00 | | 14 690 227.00 | 14 690 227.00 |
AP Constructions | 2 138 085.00 | 1 168 092.00 | 969 993.00 | 2 138 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797 608.00 | 13 892 997.00 | 4 904 611.00 | 18 797 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 581 578.00 | 33 467 572.00 | 2 114 006.00 | 35 581 578.00 |
AX Avances et acomptes | 956 403.00 | | 956 403.00 | 956 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711 203.00 | | 1 711 203.00 | 1 711 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 731 367.00 | 50 098 277.00 | 30 633 090.00 | 80 731 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 171.00 | | 2 084 171.00 | 2 084 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 914.00 | | 963 914.00 | 963 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 965 362.00 | 628 948.00 | 9 336 414.00 | 9 965 362.00 |
BZ Autres créances | 18 665 433.00 | 12 117 153.00 | 6 548 280.00 | 18 665 433.00 |
CF Disponibilités | 19 386 469.00 | | 19 386 469.00 | 19 386 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 075.00 | | 393 075.00 | 393 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 458 423.00 | 12 746 101.00 | 38 712 322.00 | 51 458 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 189 790.00 | 62 844 377.00 | 69 345 413.00 | 132 189 790.00 |
CU Autres participations | 5 145 957.00 | | 5 145 957.00 | 5 145 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 146.00 | 830 146.00 | | 830 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 802 130.00 | 14 802 130.00 | | 14 802 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
DH Report à nouveau | 25 388 235.00 | 25 008 668.00 | | 25 388 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 627.00 | 379 568.00 | | 1 672 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 42 940 952.00 | 41 268 325.00 | | 42 940 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 431.00 | 1 434 947.00 | | 1 595 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 429.00 | 100 145.00 | | 160 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 861.00 | 1 535 092.00 | | 1 755 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 752.00 | 2 402 633.00 | | 1 144 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 419.00 | 134 104.00 | | 131 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 409.00 | 12 141 539.00 | | 12 512 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 436.00 | 3 862 332.00 | | 5 471 436.00 |
EA Autres dettes | 5 388 583.00 | 14 121 963.00 | | 5 388 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 648 600.00 | 32 665 114.00 | | 24 648 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 345 413.00 | 75 468 531.00 | | 69 345 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 513 346.00 | 31 512 859.00 | | 23 513 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 250 048.00 | | 92 250 048.00 | 92 250 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 250 048.00 | | 92 250 048.00 | 92 250 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 876 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 626 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 380 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 456 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 243 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 570.00 | |
GE Autres charges | | | 242 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 064 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 226 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 388.00 | 331 004.00 | | 547 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 388.00 | 421 004.00 | | 547 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 232.00 | 63 213.00 | | 757 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 130.00 | 125 152.00 | | 77 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 692.00 | 324 239.00 | | 85 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 054.00 | 512 604.00 | | 920 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 666.00 | -91 600.00 | | -372 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 143.00 | -181 754.00 | | 697 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 618 358.00 | 88 750 463.00 | | 97 618 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 945 731.00 | 88 370 895.00 | | 95 945 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 627.00 | 379 568.00 | | 1 672 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 388.00 | 822 962.00 | | 429 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 208 474.00 | | 16 751 560.00 | 77 208 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 973 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 161.00 | 307 714.00 | 92 868 159.00 | 784 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784 161.00 | 307 713.00 | 57 493 847.00 | 784 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 993 123.00 | | 407 410.00 | 15 993 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 412 808.00 | | 4 172 913.00 | 54 412 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802 543.00 | | 12 171 237.00 | 6 802 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 332 609.00 | 2 989 128.00 | 222 021.00 | 47 332 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 228.00 | 196 387.00 | | 1 373 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 959 381.00 | 2 792 741.00 | 222 021.00 | 45 959 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535 092.00 | 604 551.00 | 383 782.00 | 1 535 092.00 |
6T Sur comptes clients | 517 571.00 | 122 395.00 | 11 018.00 | 517 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 890 791.00 | 5 226 362.00 | | 6 890 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408 362.00 | 5 348 757.00 | 11 018.00 | 7 408 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 943 453.00 | 5 953 308.00 | 394 800.00 | 8 943 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 947.00 | 394 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 226 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 409.00 | 12 512 409.00 | | 12 512 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235 197.00 | 2 235 197.00 | | 2 235 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 451.00 | 2 401 451.00 | | 2 401 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 583.00 | 5 388 583.00 | | 5 388 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711 203.00 | | 1 711 203.00 | 1 711 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 965 362.00 | 9 965 362.00 | | 9 965 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VB T. V. A. | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 498 599.00 | 5 498 599.00 | | 5 498 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 461.00 | 628 461.00 | | 628 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 752.00 | 901 752.00 | | 901 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 075.00 | 393 075.00 | | 393 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 618 453.00 | 16 907 250.00 | 1 711 203.00 | 18 618 453.00 |
VW T.V.A. | 206 327.00 | 206 327.00 | | 206 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 513 346.00 | 23 513 346.00 | | 23 513 346.00 |