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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 161.00 | 152 199.00 | 76 962.00 | 229 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 326.00 | 123 275.00 | 11 052.00 | 134 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 134.00 | 276 224.00 | 1 034 910.00 | 1 311 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 227.00 | 276 224.00 | 1 176 004.00 | 1 452 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 930.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 944.00 | 157 292.00 | | 256 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 051.00 | 100 722.00 | | 59 051.00 |
DL TOTAL (I) | 425 994.00 | 366 944.00 | | 425 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 448.00 | 286 156.00 | | 219 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 939.00 | 504 914.00 | | 445 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 24 815.00 | | 31 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 234.00 | 80 791.00 | | 53 234.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 009.00 | 896 688.00 | | 750 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 004.00 | 1 263 631.00 | | 1 176 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 023.00 | 672 982.00 | | 593 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 413.00 | | 983 413.00 | 983 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 413.00 | | 983 413.00 | 983 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 7 054.00 | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 399.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -181.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 32 287.00 | | 15 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 193.00 | 980 396.00 | | 986 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 142.00 | 879 674.00 | | 927 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 051.00 | 100 722.00 | | 59 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 402.00 | | 982.00 | 1 310 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 311 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 363 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 137.00 | | | 917 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 977.00 | | 760.00 | 362 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | 222.00 | 29 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 546.00 | 31 927.00 | 250.00 | 244 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 796.00 | 31 927.00 | 250.00 | 243 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 939.00 | 445 939.00 | | 445 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
UX Autres créances clients | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 421.00 | 62 434.00 | 156 986.00 | 219 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 688.00 | 94 668.00 | 30 021.00 | 124 688.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 009.00 | 593 023.00 | 156 986.00 | 750 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 100.00 | 21 120.00 | | 22 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 203.00 | 156 708.00 | | 171 203.00 |
ST Autres comptes | 169 187.00 | 153 328.00 | | 169 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 714.00 | 162 842.00 | | 166 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 501.00 | 11 095.00 | | 13 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | 5 345.00 | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 428.00 | 26 465.00 | | 27 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 684.00 | 196 035.00 | | 196 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 375.00 | 95 455.00 | | 104 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 604.00 | 483 973.00 | | 520 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |