| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 5 429.00 | 1 502.00 | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 929.00 | 112 043.00 | 278 887.00 | 390 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 477.00 | 124 219.00 | 454 258.00 | 578 477.00 |
BT Marchandises | 272 325.00 | | 272 325.00 | 272 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
BZ Autres créances | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 248.00 | | 711 248.00 | 711 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 726.00 | 124 219.00 | 1 165 506.00 | 1 289 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 279.00 | 115 763.00 | | 160 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 268.00 | 44 516.00 | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 226 548.00 | 204 279.00 | | 226 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 405.00 | 347 139.00 | | 465 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 856.00 | 180 388.00 | | 254 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | 65 818.00 | | 60 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EA Autres dettes | 136 593.00 | 73 336.00 | | 136 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 958.00 | 717 901.00 | | 938 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 506.00 | 922 180.00 | | 1 165 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 916.00 | 601 869.00 | | 748 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 700.00 | | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 957.00 | | 1 487 957.00 | 1 487 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 433.00 | |
GE Autres charges | | | 48 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 413.00 | 4 159.00 | | 12 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 191.00 | 31 364.00 | | 48 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 12 220.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 030.00 | 14 000.00 | | 12 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 427.00 | 26 220.00 | | 16 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 757.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 317.00 | 18 392.00 | | 13 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 362.00 | 19 149.00 | | 13 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | 7 072.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 873.00 | 6 875.00 | | -5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 804.00 | 1 143 809.00 | | 1 563 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 536.00 | 1 099 293.00 | | 1 541 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 268.00 | 44 516.00 | | 22 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 992.00 | | 142 082.00 | 481 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 030.00 | 29 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 596.00 | 578 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 566.00 | 397 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 076.00 | | 139 166.00 | 292 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 284.00 | | 2 915.00 | 38 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 066.00 | 33 433.00 | 32 279.00 | 123 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 896.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 533.00 | 32 537.00 | 32 279.00 | 118 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 856.00 | 254 856.00 | | 254 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 593.00 | 136 593.00 | | 136 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
UX Autres créances clients | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VB T. V. A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VC Groupe et associés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 194.00 | 275 151.00 | 117 500.00 | 465 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 652.00 | 347 570.00 | 29 082.00 | 376 652.00 |
VW T.V.A. | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 958.00 | 748 916.00 | 117 500.00 | 938 958.00 |