| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 054.00 | 16.00 | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 51.00 | 3 196.00 | 3 247.00 |
AP Constructions | 6 218.00 | 1 382.00 | 4 836.00 | 6 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 982.00 | 23 408.00 | 17 574.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 516.00 | 380 433.00 | 324 083.00 | 704 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 434.00 | 406 328.00 | 413 106.00 | 819 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 617.00 | 406 328.00 | 613 289.00 | 1 019 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 920.00 | 273 082.00 | | 154 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | 19 218.00 | 16 959.00 | | 19 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 578.00 | -118 162.00 | | -78 578.00 |
DK Provisions réglementées | 5 195.00 | 3 130.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 166 995.00 | 241 248.00 | | 166 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 948.00 | 13 078.00 | | 14 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 948.00 | 13 078.00 | | 14 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 975.00 | 103 027.00 | | 81 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | 102 977.00 | | 88 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 721.00 | 10 837.00 | | 45 721.00 |
EA Autres dettes | 213 754.00 | 104 538.00 | | 213 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 346.00 | 321 378.00 | | 431 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 289.00 | 575 705.00 | | 613 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 747.00 | | 1 938 747.00 | 1 938 747.00 |
FG Production vendue services | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 343.00 | | 1 958 343.00 | 1 958 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 393.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 1 356.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 15 750.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 837.00 | 3 201.00 | | 11 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 14 398.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 1 485.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 966.00 | 19 084.00 | | 17 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 716.00 | -3 334.00 | | -17 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 487.00 | 2 099 827.00 | | 1 992 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 065.00 | 2 217 988.00 | | 2 071 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 578.00 | -118 162.00 | | -78 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 122.00 | 5 898.00 | 77 312.00 | 742 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 898.00 | | 819 434.00 | 5 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 4 317.00 | 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | 786 716.00 | 5 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 240.00 | 3 007.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 411.00 | 5 658.00 | 74 305.00 | 712 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 510.00 | 45 818.00 | | 360 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 99.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 504.00 | 45 719.00 | | 359 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 130.00 | 2 315.00 | 250.00 | 3 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 078.00 | 14 948.00 | 10 819.00 | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | 17 264.00 | 11 069.00 | 16 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VI Groupe et associés | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
VP Divers | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 904.00 | 87 503.00 | 28 401.00 | 115 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 346.00 | 431 346.00 | | 431 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |