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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 623 162.00 | 610 715.00 | 12 447.00 | 623 162.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 262.00 | 610 715.00 | 12 547.00 | 623 262.00 |
060 Stock marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
084 Disponibilités | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
110 Total général Actif | 801 406.00 | 610 715.00 | 190 691.00 | 801 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 116.00 | 11 761.00 | | 18 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 962.00 | 48 747.00 | | 54 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 804.00 | 10 199.00 | | 5 804.00 |
230 Autres produits | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 882.00 | 70 787.00 | | 78 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 949.00 | 373.00 | | 3 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 014.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 108.00 | 28 666.00 | | 43 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 819.00 | 1 226.00 | | 24 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 096.00 | 17 345.00 | | 11 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 277.00 | 50 635.00 | | 90 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 395.00 | 20 151.00 | | -11 395.00 |
280 Produits financiers | | 13 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 734.00 | 31 347.00 | | 14 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 286.00 | | | 624 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |