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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 1 580.00 | 824.00 | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 292.00 | 28 836.00 | 2 455.00 | 31 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 086.00 | 52 722.00 | 14 364.00 | 67 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 113.00 | 83 138.00 | 41 974.00 | 125 113.00 |
BT Marchandises | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 795.00 | 26 246.00 | 354 549.00 | 380 795.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CF Disponibilités | 361 163.00 | | 361 163.00 | 361 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 055.00 | 26 246.00 | 921 808.00 | 948 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 167.00 | 109 385.00 | 963 783.00 | 1 073 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 684 465.00 | 678 145.00 | | 684 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 6 320.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 713 270.00 | 693 265.00 | | 713 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 165.00 | 194 391.00 | | 179 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 347.00 | 84 854.00 | | 71 347.00 |
EA Autres dettes | | 15 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 512.00 | 295 051.00 | | 250 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 783.00 | 988 316.00 | | 963 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 512.00 | 295 051.00 | | 250 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 909.00 | | 833 909.00 | 833 909.00 |
FG Production vendue services | 318 206.00 | | 318 206.00 | 318 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 115.00 | | 1 152 115.00 | 1 152 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 876.00 | 11 620.00 | | 9 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 101 083.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | 101 083.00 | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 1 764.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 85 877.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 87 641.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 13 442.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 1 940.00 | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 787.00 | 1 171 211.00 | | 1 168 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 781.00 | 1 164 890.00 | | 1 148 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 006.00 | 6 320.00 | | 20 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 906.00 | 27 727.00 | | 61 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 370.00 | | 6 222.00 | 120 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | 990.00 | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 625.00 | | 5 232.00 | 94 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 282.00 | 9 951.00 | 1 094.00 | 74 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 166.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 9 785.00 | 1 094.00 | 72 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 341.00 | 14 156.00 | 251.00 | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 341.00 | 14 156.00 | 251.00 | 12 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 341.00 | 14 156.00 | 251.00 | 12 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 156.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 762.00 | 452.00 | 55 310.00 | 55 762.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 796.00 | 331 395.00 | 59 401.00 | 390 796.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 512.00 | 250 512.00 | | 250 512.00 |