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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 079.00 | 57 489.00 | 112 589.00 | 170 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 391 624.00 | 165 179.00 | 226 444.00 | 391 624.00 |
AP Constructions | 2 066 729.00 | 1 111 782.00 | 954 946.00 | 2 066 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 878.00 | 4 810 776.00 | 4 172 102.00 | 8 982 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 773.00 | 298 767.00 | 336 005.00 | 634 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 890.00 | | 277 890.00 | 277 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 938.00 | | 379 938.00 | 379 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376 693.00 | 6 898 776.00 | 6 477 917.00 | 13 376 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708 571.00 | | 1 708 571.00 | 1 708 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 347.00 | | 1 270 347.00 | 1 270 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 756.00 | 71 734.00 | 4 218 022.00 | 4 289 756.00 |
BZ Autres créances | 1 802 218.00 | | 1 802 218.00 | 1 802 218.00 |
CF Disponibilités | 680 653.00 | | 680 653.00 | 680 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953 772.00 | 71 734.00 | 9 882 038.00 | 9 953 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 330 466.00 | 6 970 510.00 | 16 359 955.00 | 23 330 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
CU Autres participations | 462 780.00 | 454 780.00 | 8 000.00 | 462 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 154 580.00 | 4 645 530.00 | | 5 154 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 472.00 | 509 050.00 | | 355 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 920.00 | 5 484 580.00 | | 6 029 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 257.00 | 3 049 641.00 | | 1 921 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 977.00 | 31 909.00 | | 86 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 730.00 | 2 870 203.00 | | 3 197 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 978.00 | 1 313 115.00 | | 1 376 978.00 |
EA Autres dettes | 3 744 621.00 | 4 035 763.00 | | 3 744 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 035.00 | 11 303 102.00 | | 10 330 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 359 955.00 | 16 787 683.00 | | 16 359 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 788 712.00 | 6 724 584.00 | | 8 788 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 1 662 237.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 316 402.00 | 16 466 848.00 | 28 783 250.00 | 12 316 402.00 |
FG Production vendue services | 116 550.00 | 85 852.00 | 202 403.00 | 116 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 953.00 | 16 552 700.00 | 28 985 654.00 | 12 432 953.00 |
FM Production stockée | | | -282 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 259 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 121 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 866 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 801 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | 55 091.00 | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 182.00 | 870 485.00 | | 25 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 419.00 | 925 576.00 | | 32 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 198.00 | 7 049.00 | | 365 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204.00 | 730 275.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 402.00 | 737 324.00 | | 370 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 983.00 | 188 251.00 | | -337 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 752.00 | 65 852.00 | | 91 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 466.00 | 208 031.00 | | 250 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 523.00 | 28 383 934.00 | | 29 295 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 940 050.00 | 27 874 883.00 | | 28 940 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 472.00 | 509 050.00 | | 355 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 881 405.00 | | 3 099 921.00 | 11 881 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 923.00 | 842 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604 632.00 | 13 376 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324 708.00 | 12 353 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 557.00 | | 110 522.00 | 69 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 201 341.00 | | 2 477 263.00 | 11 201 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 507.00 | | 177 355.00 | 482 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 837.00 | 668 835.00 | 35 675.00 | 5 810 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 205.00 | 2 285.00 | | 55 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 632.00 | 666 550.00 | 35 675.00 | 5 755 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 731.00 | 3 197 731.00 | | 3 197 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 467.00 | 679 467.00 | | 679 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 634.00 | 549 634.00 | | 549 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744 621.00 | 3 744 621.00 | | 3 744 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 939.00 | 379 939.00 | | 379 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 915.00 | 4 165 915.00 | | 4 165 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
VB T. V. A. | 622 722.00 | 622 722.00 | | 622 722.00 |
VC Groupe et associés | 603 500.00 | | 603 500.00 | 603 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 258.00 | 66 913.00 | 1 404 345.00 | 1 521 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 510.00 | 508 510.00 | | 508 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 556 585.00 | 5 953 085.00 | 603 500.00 | 6 556 585.00 |
VW T.V.A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 058.00 | 8 788 713.00 | 1 404 345.00 | 10 243 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |