| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 175.00 | 380.00 | 2 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 541 269.00 | 23 903.00 | 5 517 367.00 | 5 541 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 207.00 | 26 078.00 | 6 030 129.00 | 6 056 207.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 835.00 | | 373 835.00 | 373 835.00 |
CF Disponibilités | 677 284.00 | | 677 284.00 | 677 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 515.00 | | 1 055 515.00 | 1 055 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 722.00 | 26 078.00 | 7 085 644.00 | 7 111 722.00 |
CU Autres participations | 428 825.00 | | 428 825.00 | 428 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 240 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 6 596 859.00 | 5 143 859.00 | | 6 596 859.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 1 281.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 915.00 | 2 456 981.00 | | 192 915.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 736.00 | 7 870 822.00 | | 7 028 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 461.00 | 25 974.00 | | 26 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 71 974.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 908.00 | 97 948.00 | | 56 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 644.00 | 7 968 769.00 | | 7 085 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 153 625.00 | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 933 573.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | 1 692 385.00 | | -5 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 602.00 | 50 198.00 | | 13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 21 840.00 | | 18 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 958.00 | 3 565 844.00 | | 333 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 043.00 | 1 108 862.00 | | 141 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 915.00 | 2 456 981.00 | | 192 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 263.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 263.00 | | 1 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 903.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 969.00 | 23 903.00 | 30 969.00 | 30 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 969.00 | 23 903.00 | 30 969.00 | 30 969.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |