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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 422.00 | 51 938.00 | 9 484.00 | 61 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 861.00 | 1 298 383.00 | 161 478.00 | 1 459 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 009.00 | 257 423.00 | 65 586.00 | 323 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 719.00 | 1 607 745.00 | 742 974.00 | 2 350 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
BZ Autres créances | 273 152.00 | | 273 152.00 | 273 152.00 |
CF Disponibilités | 154 211.00 | | 154 211.00 | 154 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 564.00 | | 568 564.00 | 568 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 283.00 | 1 607 745.00 | 1 311 538.00 | 2 919 283.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 54.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 134.00 | 332 459.00 | | 299 134.00 |
DL TOTAL (I) | 389 398.00 | 422 514.00 | | 389 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 657.00 | 191 499.00 | | 144 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 095.00 | 465 055.00 | | 608 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 451.00 | 59 629.00 | | 71 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 245.00 | 143 379.00 | | 90 245.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 140.00 | 859 562.00 | | 922 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 538.00 | 1 282 076.00 | | 1 311 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 208.00 | | 3 493.00 | 2 456 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 982.00 | 2 350 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 566 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 657.00 | 1 782 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 265.00 | | 420.00 | 566 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 835.00 | | 2 692.00 | 1 888 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 381.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 044.00 | 98 683.00 | 108 982.00 | 1 618 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 139.00 | 7 124.00 | 325.00 | 45 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 904.00 | 91 559.00 | 108 657.00 | 1 572 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 657.00 | 43 112.00 | 91 309.00 | 144 657.00 |
VI Groupe et associés | 608 095.00 | 608 095.00 | | 608 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 749.00 | 385 749.00 | | 385 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 140.00 | 820 595.00 | 91 309.00 | 922 140.00 |