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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 4 756.00 | 2 105.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 650.00 | 69 888.00 | 97 762.00 | 167 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 902.00 | 81 594.00 | 101 308.00 | 182 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 532.00 | 3 151.00 | 79 380.00 | 82 532.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 435 405.00 | | 435 405.00 | 435 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 608.00 | 3 151.00 | 548 456.00 | 551 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 511.00 | 84 746.00 | 649 764.00 | 734 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DL TOTAL (I) | 305 096.00 | | | 305 096.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 764.00 | | | 649 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 126.00 | | 366 126.00 | 366 126.00 |
FG Production vendue services | 555 892.00 | | 555 892.00 | 555 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 019.00 | | 922 019.00 | 922 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 964.00 | | | 933 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 573.00 | | | 759 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 543.00 | | 31 990.00 | 163 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 182 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 174 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 153.00 | | 31 990.00 | 155 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 902.00 | 26 056.00 | 5 364.00 | 60 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 26 056.00 | 5 364.00 | 53 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 1 000.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 1 000.00 | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 839.00 | 13 113.00 | 18 726.00 | 31 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 952.00 | 108 512.00 | 1 440.00 | 109 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 668.00 | 290 942.00 | 18 726.00 | 309 668.00 |