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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 497.00 | 43 532.00 | 8 965.00 | 52 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 547.00 | 43 532.00 | 9 015.00 | 52 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 439 462.00 | 18 210.00 | 421 252.00 | 439 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 991.00 | 1 188.00 | 74 804.00 | 75 991.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 281 544.00 | | 281 544.00 | 281 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 104.00 | 19 397.00 | 938 707.00 | 958 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 651.00 | 62 929.00 | 947 722.00 | 1 010 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 415 720.00 | 444 664.00 | | 415 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 855.00 | -28 944.00 | | 103 855.00 |
DL TOTAL (I) | 623 926.00 | 520 071.00 | | 623 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 999.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 369.00 | 129 430.00 | | 223 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 374.00 | 58 613.00 | | 96 374.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 797.00 | 289 043.00 | | 323 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 722.00 | 809 113.00 | | 947 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 797.00 | 289 043.00 | | 323 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 302.00 | | 1 690 302.00 | 1 690 302.00 |
FD Production vendue biens | -518.00 | | -518.00 | -518.00 |
FG Production vendue services | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 890.00 | | 1 796 890.00 | 1 796 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 274.00 | 14 052.00 | | 16 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | 19 996.00 | | 12 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | 19 996.00 | | 12 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 241.00 | 19 996.00 | | 12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 471.00 | 1 444 647.00 | | 1 840 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 615.00 | 1 473 590.00 | | 1 736 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 855.00 | -28 944.00 | | 103 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 631.00 | | 6 916.00 | 45 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | | 6 866.00 | 45 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 654.00 | 2 878.00 | | 40 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | 2 878.00 | | 40 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 074.00 | 18 210.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 1 187.00 | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 19 397.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 758.00 | 19 397.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 13 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 369.00 | 223 369.00 | | 223 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 797.00 | 323 797.00 | | 323 797.00 |