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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 18 800.00 | 3 053.00 | 21 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 188.00 | 18 800.00 | 116 387.00 | 135 188.00 |
060 Stock marchandises | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
088 Caisse | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
110 Total général Actif | 249 163.00 | 18 800.00 | 230 362.00 | 249 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 429.00 | 18 443.00 | | 21 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 574.00 | 171 346.00 | | 205 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 11 500.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 239.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 367.00 | 201 528.00 | | 228 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 068.00 | 24 123.00 | | 25 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 545.00 | -3 752.00 | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 53 939.00 | 48 884.00 | | 53 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 191.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 428.00 | 89 398.00 | | 106 428.00 |
252 Charges sociales | 33 204.00 | 27 986.00 | | 33 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 389.00 | | 197.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 408.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 161.00 | 189 630.00 | | 224 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | 11 897.00 | | 4 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 60.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 793.00 | 11 837.00 | | 2 793.00 |