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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
AP Constructions | 106 436.00 | 57 314.00 | 49 122.00 | 106 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 897.00 | 80 756.00 | 38 141.00 | 118 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 035.00 | 106 868.00 | 5 167.00 | 112 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 513.00 | 273 963.00 | 95 549.00 | 369 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 686.00 | 16 956.00 | 124 730.00 | 141 686.00 |
BZ Autres créances | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CF Disponibilités | 594 938.00 | | 594 938.00 | 594 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 185.00 | 16 956.00 | 853 228.00 | 870 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 697.00 | 290 920.00 | 948 778.00 | 1 239 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 268.00 | 319 159.00 | | 319 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | 56 109.00 | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 354 970.00 | 386 268.00 | | 354 970.00 |
DP Provisions pour risques | 102 085.00 | 117 085.00 | | 102 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 085.00 | 117 085.00 | | 102 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 754.00 | 29 779.00 | | 24 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 005.00 | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 247.00 | 41 250.00 | | 124 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 798.00 | 198 189.00 | | 177 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 434.00 | 111 177.00 | | 119 434.00 |
EA Autres dettes | 33 806.00 | 16 149.00 | | 33 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 614.00 | 7 182.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 723.00 | 404 731.00 | | 491 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 778.00 | 908 084.00 | | 948 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 035.00 | 379 988.00 | | 472 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 347.00 | | 16 166.00 | 353 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 202.00 | | 16 166.00 | 321 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 633.00 | 26 376.00 | | 247 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 607.00 | 26 376.00 | | 218 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 085.00 | | 15 000.00 | 117 085.00 |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | 4 176.00 | | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | 4 176.00 | | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 866.00 | 4 176.00 | 15 000.00 | 129 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 176.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 743.00 | 5 056.00 | 19 687.00 | 24 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 310.00 | 244 310.00 | | 244 310.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 475.00 | 347 788.00 | 19 687.00 | 367 475.00 |