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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 7 730.00 | 19 647.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 400.00 | 7 730.00 | 19 669.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 472.00 | 7 730.00 | 141 742.00 | 149 472.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
DH Report à nouveau | -28 452.00 | -66 690.00 | | -28 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 291.00 | 38 238.00 | | -38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 82 429.00 | 120 721.00 | | 82 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 725.00 | 8 816.00 | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 489.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 13 238.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 463.00 | 21 738.00 | | 29 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 312.00 | 45 282.00 | | 59 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 742.00 | 166 003.00 | | 141 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 018.00 | 39 230.00 | | 41 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110.00 | | 19 290.00 | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | 19 270.00 | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 20.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 4 264.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 4 264.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 706.00 | 5 412.00 | 18 294.00 | 23 706.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 312.00 | 41 018.00 | 18 294.00 | 59 312.00 |