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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 535 260.00 | 156 315.00 | 2 378 945.00 | 2 535 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897 618.00 | 918 535.00 | 13 979 083.00 | 14 897 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 658 328.00 | 1 211 817.00 | 18 446 511.00 | 19 658 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 630.00 | | 1 803 630.00 | 1 803 630.00 |
BZ Autres créances | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CF Disponibilités | 610 369.00 | | 610 369.00 | 610 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 624.00 | | 2 490 624.00 | 2 490 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 148 952.00 | 1 211 817.00 | 20 937 135.00 | 22 148 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 221 450.00 | 136 967.00 | 2 084 483.00 | 2 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -177 217.00 | -87 344.00 | | -177 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 488.00 | -89 873.00 | | 432 488.00 |
DL TOTAL (I) | 266 271.00 | -166 217.00 | | 266 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 616.00 | 308 182.00 | | 317 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 616.00 | 308 182.00 | | 317 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 554 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 135 804.00 | | 111 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 463.00 | 16 429.00 | | 164 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 409.00 | 416 917.00 | | 260 409.00 |
EA Autres dettes | 19 816 963.00 | | | 19 816 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 353 248.00 | 20 123 215.00 | | 20 353 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 937 135.00 | 20 265 180.00 | | 20 937 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 705.00 | | 2 539 705.00 | 2 539 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 705.00 | | 2 539 705.00 | 2 539 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 705.00 | 1 057 319.00 | | 2 539 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 217.00 | 1 147 192.00 | | 2 107 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 488.00 | -89 873.00 | | 432 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 658 327.00 | | | 19 658 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221 450.00 | | | 2 221 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 658 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 432 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432 877.00 | | | 17 432 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 238.00 | 854 579.00 | | 357 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 377.00 | 96 590.00 | | 40 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 861.00 | 757 989.00 | | 316 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 182.00 | 9 434.00 | | 308 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 182.00 | 9 434.00 | | 308 182.00 |
UG ‐ Financières | | 9 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 409.00 | 260 409.00 | | 260 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 291.00 | 1 268 291.00 | | 1 268 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 630.00 | 1 803 630.00 | | 1 803 630.00 |
VB T. V. A. | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VI Groupe et associés | 18 548 672.00 | 18 548 672.00 | | 18 548 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 255.00 | 1 884 255.00 | | 1 884 255.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 353 248.00 | 20 353 248.00 | | 20 353 248.00 |