| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 333.00 | 302.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 686.00 | 1 333.00 | 1 038 353.00 | 1 039 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 288.00 | 1 333.00 | 1 163 954.00 | 1 165 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038 051.00 | | 1 038 051.00 | 1 038 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 671 836.00 | 585 311.00 | | 671 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 676.00 | 86 524.00 | | 91 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 991.00 | 1 009 316.00 | | 1 100 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 031.00 | 46 910.00 | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 24 754.00 | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 84 124.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 963.00 | 195 173.00 | | 62 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 954.00 | 1 204 489.00 | | 1 163 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 963.00 | 195 173.00 | | 62 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 690.00 | 211 770.00 | | 201 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 014.00 | 125 246.00 | | 110 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 676.00 | 86 524.00 | | 91 676.00 |