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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 222.00 | 24 310.00 | 539 912.00 | 564 222.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 346.00 | 24 310.00 | 556 036.00 | 580 346.00 |
CU Autres participations | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 220 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | 11 040.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 261 054.00 | 233 247.00 | | 261 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 533.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 8 906.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 256 479.00 | 284 536.00 | | 256 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 982.00 | 322 056.00 | | 294 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 036.00 | 555 304.00 | | 556 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -503.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 395.00 | 70 010.00 | | 49 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 588.00 | 58 970.00 | | 21 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 806.00 | 11 040.00 | | 27 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 913.00 | | | 539 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 479.00 | 256 479.00 | | 256 479.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |