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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 3 213.00 | 1 584.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 8 067.00 | 2 585.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 418.00 | 127 870.00 | 75 547.00 | 203 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 868.00 | 145 150.00 | 83 716.00 | 228 868.00 |
BT Marchandises | 274 752.00 | | 274 752.00 | 274 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 866.00 | | 379 866.00 | 379 866.00 |
BZ Autres créances | 142 222.00 | | 142 222.00 | 142 222.00 |
CF Disponibilités | 972 663.00 | | 972 663.00 | 972 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 710.00 | | 1 776 710.00 | 1 776 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 579.00 | 145 151.00 | 1 860 428.00 | 2 005 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 163 944.00 | 1 007 139.00 | | 1 163 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 449.00 | 156 805.00 | | 271 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 394.00 | 1 175 944.00 | | 1 447 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 590.00 | 53 590.00 | | 83 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 62 725.00 | | 37 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 288.00 | 128 063.00 | | 205 288.00 |
EA Autres dettes | | 21 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 199.00 | 22 701.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 033.00 | 291 794.00 | | 413 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 428.00 | 1 467 739.00 | | 1 860 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 281.00 | | 47 657.00 | 200 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 057.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 069.00 | 228 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 214 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | 2 100.00 | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 525.00 | | 45 557.00 | 180 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463.00 | 34 028.00 | 10 340.00 | 121 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 1 515.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 765.00 | 32 513.00 | 10 340.00 | 113 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UX Autres créances clients | 379 866.00 | 379 866.00 | | 379 866.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VI Groupe et associés | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 294.00 | 529 294.00 | | 529 294.00 |
VW T.V.A. | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 345.00 | 350 345.00 | | 350 345.00 |