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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 421.00 | 178 035.00 | 116 386.00 | 294 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 941.00 | 195 052.00 | 122 889.00 | 317 941.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 1 001 127.00 | | 1 001 127.00 | 1 001 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 164.00 | | 1 005 164.00 | 1 005 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 104.00 | 195 052.00 | 1 128 053.00 | 1 323 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 314.00 | 563 880.00 | | 247 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 888.00 | 91 185.00 | | 193 888.00 |
DL TOTAL (I) | 742 003.00 | 663 864.00 | | 742 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 259.00 | 104 423.00 | | 113 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 13 322.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 13 914.00 | | 15 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 961.00 | 142 796.00 | | 204 961.00 |
EA Autres dettes | 48 500.00 | 46 000.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 050.00 | 320 455.00 | | 386 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 053.00 | 984 318.00 | | 1 128 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 484.00 | 58 691.00 | 36 124.00 | 172 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 468.00 | 58 691.00 | 36 124.00 | 155 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 259.00 | 31 506.00 | 81 753.00 | 113 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 037.00 | 116.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 050.00 | 304 297.00 | 81 753.00 | 386 050.00 |