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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560 207.00 | 7 427 892.00 | 132 315.00 | 7 560 207.00 |
AH Fonds commercial | 6 204 252.00 | 563 828.00 | 5 640 424.00 | 6 204 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 323.00 | 1 157 603.00 | 43 720.00 | 1 201 323.00 |
AN Terrains | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
AP Constructions | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 600.00 | 1 104 529.00 | 65 071.00 | 1 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 994 225.00 | 7 282 383.00 | 1 711 841.00 | 8 994 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BF Prêts | 62 781.00 | 50 789.00 | 11 992.00 | 62 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 368.00 | | 421 368.00 | 421 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 106 103.00 | 20 864 914.00 | 10 241 189.00 | 31 106 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 869 637.00 | 2 287 873.00 | 61 581 764.00 | 63 869 637.00 |
BZ Autres créances | 11 573 731.00 | 1 964 784.00 | 9 608 947.00 | 11 573 731.00 |
CF Disponibilités | 22 437 442.00 | 27 912.00 | 22 409 530.00 | 22 437 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757 516.00 | | 757 516.00 | 757 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 773 297.00 | 4 280 569.00 | 94 492 728.00 | 98 773 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 478.00 | | 196 478.00 | 196 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 075 879.00 | 25 145 483.00 | 104 930 396.00 | 130 075 879.00 |
CU Autres participations | 5 150 248.00 | 3 045 458.00 | 2 104 790.00 | 5 150 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 010.00 | 2 625 010.00 | | 2 625 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
DG Autres réserves | 731 097.00 | 731 097.00 | | 731 097.00 |
DH Report à nouveau | -5 910 941.00 | -1 368 663.00 | | -5 910 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261 181.00 | -4 464 187.00 | | 2 261 181.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 468 848.00 | 1 299 134.00 | | 3 468 848.00 |
DN Avances conditionnées | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DO TOTAL (II) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750 517.00 | 7 786 823.00 | | 8 750 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 926.00 | 157 484.00 | | 159 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 910 443.00 | 7 944 307.00 | | 8 910 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 414.00 | 10 131.00 | | 33 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 035.00 | 7 045 522.00 | | 7 030 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238 774.00 | 1 333 707.00 | | 2 238 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 638 071.00 | 25 181 666.00 | | 24 638 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194 777.00 | 20 217 189.00 | | 23 194 777.00 |
EA Autres dettes | 10 705 866.00 | 18 022 779.00 | | 10 705 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 256 324.00 | 22 796 024.00 | | 24 256 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 097 261.00 | 94 607 017.00 | | 92 097 261.00 |
ED (V) | 453 836.00 | 25.00 | | 453 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 930 396.00 | 103 850 490.00 | | 104 930 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 237 721.00 | 50 940 021.00 | 120 177 742.00 | 69 237 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 237 721.00 | 50 940 021.00 | 120 177 742.00 | 69 237 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 406 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 543 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 290 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 491 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 270 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 539 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 886 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 144.00 | 516 438.00 | | 436 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 003.00 | 8 859.00 | | 28 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 513.00 | 353 445.00 | | 112 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 660.00 | 878 741.00 | | 576 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 860.00 | 702 186.00 | | 574 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 151.00 | 6 592.00 | | 12 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 428.00 | 633 513.00 | | 505 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 439.00 | 1 342 291.00 | | 1 092 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 779.00 | -463 549.00 | | -515 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 989.00 | 337 780.00 | | 452 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 739 508.00 | 120 247 846.00 | | 132 739 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 478 327.00 | 124 712 033.00 | | 130 478 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261 181.00 | -4 464 187.00 | | 2 261 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 190 873.00 | | 362 741.00 | 31 190 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 761.00 | 5 634 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 511.00 | 31 106 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 750.00 | 10 290 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 891 093.00 | | 74 689.00 | 14 891 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 448 469.00 | | 195 277.00 | 10 448 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 383.00 | | 92 775.00 | 5 636 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 965 071.00 | 575 017.00 | 335 249.00 | 16 965 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474 360.00 | 111 136.00 | | 8 474 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275 784.00 | 463 881.00 | 335 249.00 | 8 275 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 944 307.00 | 3 044 787.00 | 2 078 651.00 | 7 944 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 563 828.00 | | | 563 828.00 |
6T Sur comptes clients | 1 644 239.00 | 1 175 400.00 | 531 767.00 | 1 644 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 787 099.00 | 298 597.00 | 93 000.00 | 1 787 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377 414.00 | 1 492 997.00 | 929 767.00 | 7 377 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335 096.00 | 4 537 784.00 | 3 021 793.00 | 15 335 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714 759.00 | 2 511 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 317 597.00 | 398 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 428.00 | 112 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 030 035.00 | | 7 030 035.00 | 7 030 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 638 071.00 | 24 638 071.00 | | 24 638 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 721 285.00 | 7 721 285.00 | | 7 721 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313 448.00 | 5 313 448.00 | | 5 313 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090 625.00 | 8 090 625.00 | | 8 090 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 256 324.00 | 24 256 324.00 | | 24 256 324.00 |
UP Prêts | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 368.00 | | 421 368.00 | 421 368.00 |
UX Autres créances clients | 63 683 657.00 | 63 683 657.00 | | 63 683 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
VB T. V. A. | 3 896 821.00 | 3 896 821.00 | | 3 896 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 216 422.00 | | 3 216 422.00 | 3 216 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 646 329.00 | | 2 646 329.00 | 2 646 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 574.00 | 721 574.00 | | 721 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232 522.00 | 3 232 522.00 | | 3 232 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 516.00 | 757 516.00 | | 757 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 880 712.00 | 72 180 141.00 | 3 700 571.00 | 75 880 712.00 |
VW T.V.A. | 9 438 470.00 | 9 438 470.00 | | 9 438 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 889 575.00 | 80 213 211.00 | 9 676 365.00 | 89 889 575.00 |