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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 167.00 | 400 840.00 | 2 327.00 | 403 167.00 |
AN Terrains | 3 471 511.00 | 2 718 376.00 | 753 135.00 | 3 471 511.00 |
AP Constructions | 15 283 904.00 | 10 873 881.00 | 4 410 023.00 | 15 283 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 980.00 | 3 816 445.00 | 3 461 535.00 | 7 277 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 619.00 | 1 367 037.00 | 163 582.00 | 1 530 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 077.00 | 101 522.00 | 308 555.00 | 410 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 627 592.00 | 19 278 102.00 | 9 349 490.00 | 28 627 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222 886.00 | | 5 222 886.00 | 5 222 886.00 |
BZ Autres créances | 684 827.00 | | 684 827.00 | 684 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 340.00 | | 5 943 340.00 | 5 943 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 573 796.00 | 19 278 102.00 | 15 295 695.00 | 34 573 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 386.00 | 2 301 386.00 | | 2 301 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 315.00 | -16 472.00 | | -1 678 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 298.00 | -1 661 843.00 | | 979 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593 472.00 | 1 172 796.00 | | 1 593 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 241.00 | 3 472 268.00 | | 4 872 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 198 614.00 | 3 117 266.00 | | 2 198 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 614.00 | 3 117 266.00 | | 2 198 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 760.00 | 2 858 891.00 | | 574 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 649.00 | -4 649.00 | | -4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 956.00 | 3 621 634.00 | | 4 669 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 904.00 | 2 661 436.00 | | 2 526 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 599.00 | 363 973.00 | | 455 599.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 63 211.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 224 379.00 | 9 564 495.00 | | 8 224 379.00 |
ED (V) | 461.00 | 4 414.00 | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 295 695.00 | 16 158 443.00 | | 15 295 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
FG Production vendue services | 37 258 998.00 | | 37 258 998.00 | 37 258 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 311 868.00 | | 37 311 868.00 | 37 311 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 539 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 432 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 225 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 504 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 416 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 664.00 | 153 120.00 | | 236 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 562.00 | 562 425.00 | | 806 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 226.00 | 715 544.00 | | 1 043 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 190.00 | 578 859.00 | | 668 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 164.00 | 924 466.00 | | 500 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 520.00 | 1 503 325.00 | | 1 168 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 294.00 | -787 781.00 | | -125 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 596 462.00 | 34 407 966.00 | | 38 596 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 617 163.00 | 36 069 808.00 | | 37 617 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 298.00 | -1 661 843.00 | | 979 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 186.00 | 4 654.00 | | 396 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 186.00 | 4 654.00 | | 396 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 649.00 | | -4 649.00 | -4 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 956.00 | 4 669 956.00 | | 4 669 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526 905.00 | 2 526 905.00 | | 2 526 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 599.00 | 455 599.00 | | 455 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UP Prêts | 410 077.00 | 410 077.00 | | 410 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 222 886.00 | 5 222 886.00 | | 5 222 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 760.00 | 574 760.00 | | 574 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 827.00 | 684 827.00 | | 684 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 353.00 | 6 326 353.00 | | 6 326 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 380.00 | 8 229 029.00 | | 8 224 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | 387.00 | | 371.00 |